(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 639.000 | 43.500 | 682.500 |
waarvan omzet moederdepartement | 510.000 | 31.000 | 541.000 |
waarvan omzet overige departementen | 103.000 | 1.000 | 104.000 |
waarvan omzet derden | 26.000 | 11.500 | 37.500 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 639.000 | 43.500 | 682.500 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 630.500 | 42.500 | 673.000 |
- Personele kosten | 252.000 | 45.000 | 297.000 |
waarvan eigen personeel | 213.000 | 14.000 | 227.000 |
waarvan inhuur externen | 25.000 | 31.500 | 56.500 |
waarvan overige personele kosten | 14.000 | ‒ 500 | 13.500 |
- Materiële kosten | 378.500 | ‒ 2.500 | 376.000 |
waarvan apparaat ICT | 35.000 | ‒ 6.000 | 29.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 6.500 | 5.500 | 12.000 |
waarvan overige materiële kosten | 337.000 | ‒ 2.000 | 335.000 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 8.500 | ‒ | 8.500 |
- Materieel | 8.500 | ‒ | 8.500 |
waarvan apparaat ICT | 6.300 | ‒ 800 | 5.500 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 2.200 | 300 | 2.500 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | 1.000 | 1.000 |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | 1.000 | 1.000 |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 639.000 | 43.500 | 682.500 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De mutaties hebben betrekking op de oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (€ 19,5 miljoen), de verkregen additionele middelen uit de OCW Kennisbasis (€ 3,5 miljoen), de indexatie van de voorzieningen herstelkosten en de dubbele huurlasten in verband met de overgang naar De Uithof (€ 1,0 miljoen). Dit betreft een bedrag van € 21,5 miljoen voor inflatie gerelateerde onderdelen.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 44.225 | 211.774 | 255.999 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 639.000 | 43.500 | 682.500 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 641.500 | ‒ 32.500 | ‒ 674.000 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 2.500 | 11.000 | 8.500 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 15.000 | 8.700 | ‒ 6.300 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 15.000 | 8.700 | ‒ 6.300 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 1.500 | 1.500 | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 13.500 | ‒ 13.500 | ‒ |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 40.225 | 217.974 | 258.199 |
Toelichting
De mutaties hebben betrekking op het in overeenstemming brengen van de beginstand Rijkshoofdboekhouding (RHB) per 1 januari 2023 met de stand van de RHB per 31 december 2022, het in lijn brengen van de operationele kasstroom op de mutaties in de staat van baten en lasten en een lagere verwachte omvang van de investeringen dan in de oorspronkelijk vastgestelde begroting zoals opgenomen in de agentschapsparagraaf RIVM. Er wordt in 2023 geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.