Budgettaire gevolgen van beleid
1 | Investeren in waterveiligheid | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.557.088 | ‒ 304.552 | 1.252.536 | |
Uitgaven | 586.463 | 15.317 | 601.780 | |
waarvan juridisch verplicht | 75% | |||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 3.015 | 83.444 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 65.003 | 6.384 | 71.387 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.688 | ‒ 56 | 1.632 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 8.931 | ‒ 176 | 8.755 |
1.01.04 | Maaswerken | 4.807 | ‒ 3.137 | 1.670 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 472.194 | 20.116 | 492.310 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 30.960 | 2.637 | 33.597 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.032 | 50 | 2.082 | |
1.02.02 | Realisatieprogramma | 441.234 | 17.479 | 458.713 |
1.03 | Studiekosten | 33.840 | ‒ 7.814 | 26.026 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 33.840 | ‒ 7.814 | 26.026 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.899 | 980 | 9.879 | |
1.03.02 | Overige Studiekosten | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 182.235 | ‒ 15.963 | 166.272 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | ‒ 15.963 | 166.272 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 179.692 | ‒ 14.176 | 165.516 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 200 | 200 |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 2.543 | ‒ 1.987 | 556 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)
In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:
– Zwolle € -98 miljoen.in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.
– Den Helder - Oever € - 45 miljoen.De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.
– Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tijd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.
– Reservering HWBP € - 27 miljoen.De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.
– Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.
Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.
HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen
Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden. (€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.
Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.
Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.
– HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptimalisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .
– HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.
– Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.
– Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.
– Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.
– Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerpaanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.
– Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmutaties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\- en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.
– Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.
1.03 Studiekosten
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)
Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)
Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.
Ontvangsten
1.09 Ontvangsten
De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.