(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
-Omzet | 17.570 | ‒ 2.100 | 15.470 |
waarvan omzet moederdepartement | 12.593 | ‒ 2.100 | 10.493 |
waarvan omzet overige departementen | 4.977 | 0 | 4.977 |
waarvan omzet derden | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 17.570 | ‒ 2.100 | 15.470 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 16.512 | ‒ 3.100 | 13.412 |
-Personele kosten | 12.689 | ‒ 2.800 | 9.889 |
waarvan eigen personeel | 10.955 | ‒ 2.800 | 8.155 |
waarvan inhuur externen | 1.092 | 0 | 1.092 |
waarvan overige personele kosten | 642 | 0 | 642 |
-Materiële kosten | 3.823 | ‒ 300 | 3.523 |
waarvan apparaat ICT | 1.799 | ‒ 300 | 1.499 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 1.555 | 0 | 1.555 |
waarvan overige materiële kosten | 469 | 0 | 469 |
Rentelasten | 29 | 0 | 29 |
Afschrijvingskosten | 1.030 | 0 | 1.030 |
-Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
-Immaterieel | 1.030 | 0 | 1.030 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 17.570 | ‒ 3.100 | 14.470 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 1.000 | 1.000 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.000 | 1.000 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De omzet EZK daalt met € 2,1 mln als gevolg van het later aannemen dan verwacht van nieuwe medewerkers (zie verder de toelichting bij personele kosten). Hierdoor worden minder uren geschreven. Wel is het percentage directe uren per medewerker hoger dan vooraf ingeschat, waardoor de daling van de omzet niet gelijk is aan de daling van de kosten van personeel.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
Ter voorbereiding op de nieuwe taken en voor uitbreiding van taken zijn in 2023 extra personeelsleden begroot. Een groot deel hiervan is en wordt later in het jaar aangenomen dan verwacht, mede door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor zijn de personele kosten € 2,8 mln lager dan verwacht.
Materiële kosten
De kosten voor ICT-projecten dalen met € 0,3 mln. Dit is veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt voor ICT personeel.
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 3.225 | 0 | 3.225 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 17.570 | ‒ 2.100 | 15.470 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 16.541 | 3.100 | ‒ 13.441 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.030 | 1.000 | 2.030 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.414 | 0 | ‒ 1.414 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.414 | 0 | ‒ 1.414 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 2.821 | 0 | ‒ 2.821 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 843 | 0 | ‒ 843 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.414 | 0 | 1.414 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 2.250 | 0 | ‒ 2.250 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 591 | 1.000 | 1.591 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen.