Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Tabel 64 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

       

- Omzet

60.039

73.456

69.597

68.952

69.018

67.958

68.038

waarvan omzet moederdepartement

33.295

43.001

39.568

38.863

38.863

37.731

37.731

waarvan omzet overige departementen

4.825

5.627

5.159

5.159

5.159

5.159

5.159

waarvan omzet derden

21.919

24.828

24.870

24.930

24.996

25.068

25.148

Rentebaten

9

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

655

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

60.703

73.456

69.597

68.952

69.018

67.958

68.038

        

Lasten

       

Apparaatskosten

57.997

69.681

65.422

64.577

64.443

63.183

63.063

- Personele kosten

39.008

44.251

42.145

41.597

41.500

41.019

41.019

waarvan eigen personeel

29.156

34.080

32.495

32.061

32.061

31.666

31.666

waarvan inhuur externen

8.352

7.688

7.026

6.932

6.932

6.846

6.846

waarvan overige personele kosten

1.500

2.483

2.624

2.604

2.507

2.507

2.507

- Materiële kosten

18.989

25.430

23.277

22.980

22.943

22.164

22.044

waarvan apparaat ICT

93

      

waarvan bijdrage aan SSO's

14.820

13.273

13.841

13.439

13.439

12.793

12.793

waarvan overige materiële kosten

4.076

12.157

9.436

9.541

9.504

9.371

9.251

Rentelasten

34

100

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

2.898

3.600

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

- Materieel

1.812

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan apparaat ICT

645

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.166

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

- Immaterieel

1.087

1.600

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

Overige lasten

42

75

75

75

75

75

75

waarvan dotaties voorzieningen

26

75

75

75

75

75

75

waarvan bijzondere lasten

16

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

60.971

73.456

69.597

68.952

69.018

67.958

68.038

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 268

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

‒ 268

0

0

0

0

0

0

Het saldo baten en lasten geven het beeld van een kostendekkende (meerjaren) agentschapsbegroting. Om dit resultaat te realiseren is het echter randvoorwaardelijk om de tarieven 2023 nominaal te laten stijgen met de toegestane loon- en prijsbijstelling van 2,9%20. Dit geldt voor het uurtarief (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) Rijk hierop aan te laten sluiten) als ook voor de Markt (Regeling Vergoedingen).

In deze begroting zijn de toekenningen vanuit het coalitieakkoord (CA) nog niet meegenomen. Dit heeft overigens geen effect op het gepresenteerde uurtarief.

Toelichting op de baten

Tabel 65 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten (DG B&I)

7.311

12.088

12.438

11.733

11.733

11.733

11.733

Toezichttaken

17.800

22.465

23.117

23.117

23.117

23.117

23.117

Subtotaal structurele bijdragen

25.111

34.553

35.555

34.850

34.850

34.850

34.850

        

Incidentele bijdragen

       

Projecten

8.184

8.448

4.013

4.013

4.013

2.881

2.881

Subtotaal projecten

8.184

8.448

4.013

4.013

4.013

2.881

2.881

        

Totaal omzet moederdepartement

33.295

43.001

39.568

38.863

38.863

37.731

37.731

De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de opdrachtverstrekking. Agentschap Telecom gaat ervanuit dat de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s) met inachtneming van de toegestane loon- en prijscompensatie van 2,9%1, hierop aansluiten.

Tabel 66 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Ministerie van Defensie

1.411

1.411

1.473

1.473

1.473

1.473

1.473

Ministerie van IenW

1.045

1.079

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

Ministerie van J&V

645

604

632

632

632

632

632

Ministerie van OCW

63

156

65

65

65

65

65

Ministerie van VWS

59

27

0

0

0

0

0

Ministerie van BZK

1.603

2.350

1.865

1.865

1.865

1.865

1.865

Totaal omzet overige departementen

4.826

5.627

5.159

5.159

5.159

5.159

5.159

Tabel 67 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vergunninghouders en overige:

21.042

22.965

22.891

22.891

22.891

22.891

22.891

- Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

2.946

3.085

3.235

3.235

3.235

3.235

3.235

- Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.283

2.483

2.484

2.484

2.484

2.484

2.484

- Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

3.177

3.153

3.353

3.353

3.353

3.353

3.353

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

390

878

664

664

664

664

664

- Omroep

5.291

5.706

5.624

5.624

5.624

5.624

5.624

- Vergunningen straalverbindingen

1.549

2.271

1.958

1.958

1.958

1.958

1.958

- Registraties radiozendamateurs en maritiem

3.054

3.111

3.114

3.114

3.114

3.114

3.114

- Certificaten

434

386

432

432

432

432

432

- Eindapparaten

1.918

1.892

2.027

2.027

2.027

2.027

2.027

Satellietoperators

520

588

643

703

769

841

921

Caribisch Nederland

349

1.200

1.235

1.235

1.235

1.235

1.235

Hercontroles meetinstrumenten

8

50

51

51

51

51

51

Diversen / verlengingen overdracht

0

0

50

50

50

50

50

Innovatieprojecten

0

25

0

0

0

0

0

Totaal omzet derden

21.919

24.828

24.870

24.930

24.996

25.068

25.148

Onder Omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Bij de berekening van de omzet derden wordt voor 2023 uitgegaan van de toegestane loon- en prijsbijstelling van 2,9%, verwerkt in het uurtarief 2023 Agentschap Telecom.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2023 is 391,5 fte. De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 100.958. De toegestane loonbijstelling van 3,6% is hierin verwerkt. Het percentage externe inhuur is financieel meerjarig begroot op 18% als gevolg van inbedding van nieuwe gespecialiseerde taken en de huidige krappe arbeidsmarkt.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst van €11,3mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur, voertuigen en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen als gevolg van toenemende investeringen jaarlijks toe. Dit vanwege ICT-ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van Genius, STG-C omgeving alsook door de aanschaf van meetapparatuur en installaties.

Dotaties voorzieningen

Voor 2023 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea €75.000.

Tabel 68 Kasstroomoverzicht over het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2021

1e suppletoire begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

11.218

13.958

13.457

12.187

10.346

8.709

7.397

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

60.456

73.456

69.597

68.952

69.018

67.958

68.038

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 58.150

‒ 69.857

‒ 65.597

‒ 64.752

‒ 64.618

‒ 63.358

‒ 63.238

2.

Totaal operationele kasstroom

2.306

3.600

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

 

-/- totaal investeringen

‒ 2.759

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

216

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.543

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

‒ 5.750

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 305

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

2.187

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.205

‒ 4.101

‒ 5.269

‒ 6.041

‒ 6.036

‒ 5.913

‒ 6.143

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

3.300

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

2.977

1.649

481

‒ 291

‒ 286

‒ 163

‒ 393

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.958

13.457

12.187

10.346

8.709

7.397

6.055

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2023 wordt een investering begroot van € 5,75 mln, te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, (elektrische) auto’s, antennes en ICT-projecten.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 69 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen)

1,04%

1,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tarieven/uur (reële stijging)

1,59%

3,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

323,3

334,5

352,3

346,6

346,6

342,3

342,3

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 0,4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Loonkosten per fte

€ 100.342

€ 95.615

€ 100.958

€ 100.967

€ 100.967

€ 100.977

€ 100.977

Voor 2023 past AT alleen een loon- en prijsbijstelling van 2,9% toe op de kostprijzen per product en op de uurtarieven. Daarmee is de reële stijging 0%.

De loonkosten per fte liggen hoger dan in de begroting 2022 als gevolg van o.a. CAO-aanpassingen, loon- en prijsbijstelling en de hogere lasten voor inhuur door de krappe arbeidsmarkt.

20

De toegestane loon- en prijscompensatie van 2,9% is het gewogen gemiddelde van de «loonvoet sector overheid» van 3,6% en de «prijs overheidsconsumptie (imoc)» van 2,3%. Bron: Centraal Economisch Plan (CEP) 2022.

Licence