(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 670.300 | 77.600 | 747.900 |
waarvan omzet moederdepartement | 531.700 | 56.300 | 588.000 |
waarvan omzet overige departementen | 110.200 | 21.700 | 131.900 |
waarvan omzet derden | 28.400 | ‒ 400 | 28.000 |
Rentebaten | ‒ | 7.500 | 7.500 |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 670.300 | 85.100 | 755.400 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 662.100 | 85.800 | 747.900 |
- Personele kosten | 293.100 | 30.900 | 324.000 |
waarvan eigen personeel | 238.500 | 8.400 | 246.900 |
waarvan inhuur externen | 43.300 | 22.500 | 65.800 |
waarvan overige personele kosten | 11.300 | ‒ | 11.300 |
- Materiële kosten | 369.000 | 54.900 | 423.900 |
waarvan apparaat ICT | 48.800 | ‒ | 48.800 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.500 | ‒ | 7.500 |
waarvan overige materiële kosten | 312.700 | 54.900 | 367.600 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 8.200 | ‒ 1.200 | 7.000 |
- Materieel | 8.200 | ‒ 1.200 | 7.000 |
waarvan apparaat ICT | 5.700 | ‒ | 5.700 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 2.500 | ‒ 1.200 | 1.300 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | 500 | 500 |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | 500 | 500 |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 670.300 | 85.100 | 755.400 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichtingen
Verdere groei werkpakket
In tegenstelling tot de verwachtingen in begin 2023 is het werkpakket van het RIVM in zowel 2023 als 2024 verder doorgegroeid. Dit geldt niet alleen voor de opdrachten vanuit het moederdepartement, maar ook vanuit de andere departementen. Voor het RIVM is de uitdaging om dit werk ook gedaan te krijgen. Door de groei stijgt de omzet, maar uiteraard ook de benodigde mensen en de personele en materiële kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.
COVID-19 vaccins en donaties
De omzet groeit extra door de (verantwoording van) de Covid vaccins en donaties. Voor 2024 gaat het om een totaalbedrag van € 52,7 mln. (€ 52,0 mln. vaccins zichtbaar onder materiële kosten) en € 0,7 mln. personele kosten).
Rentebaten
In de agentschapsparagraaf was nog geen rekening gehouden met de rentebaten. Deze openbaarden zich pas in de loop van 2023. In de opgave voor 2024 wordt nu uitgegaan van € 7,5 mln.
Personele kosten en inhuur
Om de groei in het werkpakket te kunnen realiseren, is extra personele capaciteit nodig. De verwachting is dat door de blijvende uitdagingen op de arbeidsmarkt, ook extra aanspraak gemaakt moet worden op externe inhuur.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 40.225 | 304.415 | 344.640 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 670.300 | 85.100 | 755.400 |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 662.100 | ‒ 86.300 | ‒ 748.400 |
Totaal operationele kasstroom | 8.200 | ‒ 1.200 | 7.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.500 | ‒ 7.500 | ‒ 12.000 |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal investeringskasstroom | ‒ 4.500 | ‒ 7.500 | ‒ 12.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ 2.368 | ‒ 2.368 |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ |
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal financieringskasstroom | ‒ | ‒ 2.368 | ‒ 2.368 |
Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 43.925 | 293.347 | 337.272 |