Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 40.660 | 2.247 | 42.907 |
waarvan omzet moederdepartement | 24.680 | 1.547 | 26.227 |
waarvan omzet overige departementen | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan omzet derden | 15.980 | 700 | 16.680 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | 9 | 9 |
Totaal baten | 40.660 | 2.256 | 42.916 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 40.364 | ‒ 1.234 | 39.130 |
- Personele kosten | 32.606 | ‒ 4.600 | 28.006 |
waarvan eigen personeel | 23.872 | ‒ 1.023 | 22.849 |
waarvan inhuur externen | 7.457 | ‒ 3.500 | 3.957 |
waarvan overige personele kosten | 1.277 | ‒ 77 | 1.200 |
- Materiële kosten | 7.758 | 3.366 | 11.124 |
waarvan apparaat ICT | 3.992 | ‒ 43 | 3.949 |
waarvan bijdrage aan SSO's | ‒ | 2.775 | 2.775 |
waarvan overige materiële kosten | 3.766 | 634 | 4.400 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 296 | ‒ 261 | 35 |
- Materieel | 296 | ‒ 261 | 35 |
waarvan apparaat ICT | 280 | ‒ 280 | ‒ |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 16 | 19 | 35 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 40.660 | ‒ 1.495 | 39.165 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | 3.751 | 3.751 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | 3.751 | 3.751 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De bijdrage van het moederdepartement is in lijn gebracht met de betalingen door het ministerie van VRO.
Omzet derden
De omzet van derden bestaat uit de verhuurderbijdrage en de ontvangen leges. Deze laatste post is aan de hand van de realisatiecijfers in 2025 naar boven bijgesteld met € 0,7 mln.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
De organisatie van de Huurcommissie is gedurende in 2025 verder op sterkte gebracht in lijn met het nieuw vastgestelde Organisatie & Formatie rapport. Dit heeft de nodige tijd gekost met als gevolg dat de realisatie lager zal uitkomen dan geraamd.
Na de reorganisatie heeft een verambtelijking plaatsgevonden waarmee het mogelijk is geweest de externe inhuur terug te dringen richting het niveau van de Roemernorm.
Materiële kosten
De Huurcommissie wordt steeds meer een ict-gedreven organisatie. Dit leidt tot extra noodzakelijke kosten voor beheer en nieuwe ontwikkeling. Daarnaast heeft begin 2025 een migratie plaatsgevonden naar de shared service organisatie SSC-ICT met een eenmalige en structurele last richting de SSO’s tot gevolg.
Afschrijvingskosten
Door de overgang naar SSC-ICT heeft de Huurcommissie geen ict-middelen meer in eigen beheer. De ict-middelen zijn overgedragen aan SSC-ICT. Hierdoor vinden geen investeringen meer plaats en vervalt de post afschrijvingskosten.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 721 | ‒ | 721 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 40.660 | 2.256 | 42.916 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 40.364 | 1.234 | ‒ 39.130 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 296 | 3.490 | 3.786 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 300 | 300 | ‒ | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 300 | 300 | ‒ |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ | ‒ | ‒ |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 717 | 3.790 | 4.507 |
Toelichting
Operationele kasstroom
In de offerte van de Huurcommissie is de moederbijdrage vastgesteld op een hoger bedrag, tevens zijn de leges hoger dan geraamd. Daar tegenover staan lagere kosten als gevolg van een lagere instroom van zaken. Per saldo leidt dit tot een mutatie van circa € 3,5 mln.
Investeringskasstroom
Door de overgang naar SSC-ICT is de investeringskasstroom neerwaarts bijgesteld.