Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 54.809 | 55.018 | 11.965 | ‒ 9.736 | 57.247 | |
Uitgaven | 192.762 | 153.619 | 6.893 | ‒ 6.735 | 153.777 | |
Waarvan juridisch verplicht | 83% | 87% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 111.466 | 748 | ‒ 9.429 | 102.785 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.605 | 2.104 | ‒ 2.103 | 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 150.202 | 109.363 | 747 | ‒ 7.326 | 102.784 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | ||||||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 42.153 | 6.145 | 2.694 | 50.992 | |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 40.955 | 42.153 | 1.145 | ‒ 42.039 | 1.259 | |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 5.000 | 44.733 | 49.733 | |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 0 | 0 | |||
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.108 | 1.108 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:
– Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.
– Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.
De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.
– Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).
– Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).
14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:
– Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).
– Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.