(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 196.879 | 22.685 | 219.564 |
waarvan omzet moederdepartement | 186.419 | 22.685 | 209.104 |
waarvan omzet overige departementen | 3.142 | 3.142 | |
waarvan omzet derden | 7.319 | 7.319 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 196.879 | 22.685 | 219.564 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 184.881 | 22.767 | 207.648 |
- Personele kosten | 153.392 | 21.472 | 174.864 |
waarvan eigen personeel | 94.938 | 7.919 | 102.857 |
waarvan inhuur externen | 54.906 | 13.553 | 68.459 |
waarvan overige personele kosten | 3.547 | 3.547 | |
- Materiële kosten | 31.490 | 1.295 | 32.785 |
waarvan apparaat ICT | 12.100 | 12.100 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 9.000 | 9.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 10.390 | 1.295 | 11.685 |
Gerechtskosten | 8.343 | ‒ 57 | 8.286 |
Afschrijvingskosten | 3.653 | ‒ 25 | 3.628 |
- Materieel | 3.653 | ‒ 25 | 3.628 |
waarvan apparaat ICT | 3.425 | ‒ 25 | 3.400 |
waarvan overige materiële kosten | 228 | 228 | |
- Immaterieel | 0 | 0 | |
Rentelasten | 2 | 0 | 2 |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 196.879 | 22.685 | 219.564 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023 | 50.380 | 0 | 50.380 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 196.879 | 22.685 | 219.564 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 193.226 | ‒ 22.742 | ‒ 215.968 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.653 | ‒ 57 | 3.596 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.930 | ‒ 4.940 | ‒ 7.870 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.930 | ‒ 4.940 | ‒ 7.870 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.475 | ‒ 2.746 | ‒ 7.221 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.930 | 4.940 | 7.870 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 1.545 | 2.194 | 649 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 49.558 | ‒ 2.803 | 46.755 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en de doorontwikkeling Clustering Rijksincasso (CRI)