(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 98.381 | 17.114 | 115.495 |
waarvan omzet moederdepartement | 86.699 | 17.114 | 103.813 |
waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 2.400 | |
waarvan omzet derden | 9.282 | 9.282 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 98.381 | 17.114 | 115.495 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 71.646 | 13.274 | 84.920 |
- Personele kosten | 65.291 | 12.030 | 77.321 |
waarvan eigen personeel | 57.009 | 8.623 | 65.632 |
waarvan inhuur externen | 8.283 | 3.407 | 11.690 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 6.355 | 1.244 | 7.599 |
waarvan apparaat ICT | 1.800 | 100 | 1.900 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 400 | 50 | 450 |
waarvan overige materiële kosten | 4.155 | 1.094 | 5.249 |
Materiële Programmakosten | 22.467 | 3.840 | 26.307 |
Afschrijvingskosten | 4.250 | 0 | 4.250 |
- Materieel | 4.250 | 197 | 4.447 |
waarvan apparaat ICT | 463 | 0 | 463 |
waarvan overige materiële kosten | 3.787 | 197 | 3.984 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 17 | 0 | 17 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 98.381 | 17.114 | 115.495 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023 | 15.257 | 0 | 15.257 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 98.381 | 17.114 | 115.495 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 94.131 | ‒ 17.114 | ‒ 111.245 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.250 | 0 | 4.250 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.400 | 0 | ‒ 6.400 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.400 | 0 | ‒ 6.400 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.017 | 0 | ‒ 4.017 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.400 | 0 | 6.400 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.383 | 0 | 2.383 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 15.490 | 0 | 15.490 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; extra middelen in het kader van Pact voor de rechtstaat, ondermijning en informatievoorziening.