Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting septeber (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 3.481.915 | 143.945 | 3.625.860 |
waarvan omzet moederdepartement | 3.306.573 | 129.445 | 3.436.018 |
waarvan omzet overige departementen | 92.842 | 92.842 | |
waarvan omzet derden | 82.500 | 14.500 | 97.000 |
Rentebaten | 15.000 | 15.000 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.496.915 | 143.945 | 3.640.860 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.948.601 | 101.893 | 2.050.494 |
- Personele kosten | 1.686.081 | 69.413 | 1.755.494 |
waarvan eigen personeel | 1.431.081 | 182.413 | 1.613.494 |
waarvan inhuur externen | 130.000 | 5.000 | 135.000 |
waarvan overige personele kosten | 125.000 | ‒ 118.000 | 7.000 |
- Materiële kosten | 262.520 | 32.480 | 295.000 |
waarvan apparaat ICT | 155.520 | 9.480 | 165.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 32.000 | 8.000 | 40.000 |
waarvan overige materiële kosten | 75.000 | 15.000 | 90.000 |
Materiele programmakosten | 1.500.614 | 41.152 | 1.541.766 |
Afschrijvingskosten | 9.200 | 900 | 10.100 |
- Materieel | 9.000 | 1.000 | 10.000 |
- Immaterieel | 200 | ‒ 100 | 100 |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 38.500 | 38.500 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 38.500 | 38.500 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 3.496.915 | 143.945 | 3.640.860 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen | 587.816 | 0 | 587.816 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.481.915 | 143.945 | 3.625.860 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.496.915 | ‒ 143.945 | ‒ 3.640.860 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | 0 | ‒ 15.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | 0 | ‒ 12.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.000 | 0 | 1.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 11.000 | 0 | ‒ 11.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 21.291 | 0 | ‒ 21.291 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 21.291 | 0 | ‒ 21.291 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 540.525 | 0 | 540.525 |
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van stand van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling, voortgezet crimineel handelen vanuit detentie en het Prognosemodel Justitiëleketens (PMJ).