Stand eerste supletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 239.045 | 21.934 | 260.979 |
waarvan omzet moederdepartement | 227.097 | 21.934 | 249.031 |
waarvan omzet overige departementen | 3.475 | 3.475 | |
waarvan omzet derden | 8.473 | 8.473 | |
Rentebaten | 2.500 | 2.500 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 241.545 | 21.934 | 263.479 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 228.216 | 14.334 | 242.550 |
- Personele kosten | 190.552 | 13.724 | 204.276 |
waarvan eigen personeel | 140.360 | 10.109 | 150.469 |
waarvan inhuur externen | 15.166 | 1.092 | 16.258 |
waarvan overige personele kosten | 35.026 | 2.523 | 37.549 |
- Materiële kosten | 37.664 | 610 | 38.274 |
waarvan apparaat ICT | 16.455 | 267 | 16.722 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.325 | 118 | 7.443 |
waarvan overige materiële kosten | 13.884 | 225 | 14.109 |
Gerechtskosten | 10.190 | 7.600 | 17.790 |
Afschrijvingskosten | 3.024 | 3.024 | |
- Materieel | 3.024 | 3.024 | |
waarvan apparaat ICT | 2.848 | 2.848 | |
waarvan overige materiële kosten | 176 | 176 | |
- Immaterieel | 0 | 0 | |
Rentelasten | 116 | 116 | |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 241.545 | 21.934 | 263.479 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 86.136 | 0 | 86.136 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 241.545 | 21.934 | 263.479 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 238.521 | 21.934 | ‒ 216.587 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.024 | 0 | 3.024 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.520 | 0 | ‒ 2.520 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.520 | 0 | ‒ 2.520 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.497 | 0 | ‒ 3.497 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.520 | 0 | 2.520 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 977 | 0 | ‒ 977 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 85.663 | 0 | 85.663 |
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling, de financiering van onder andere werkzaamheden in het kader van de Wet Straffen en Beschermen (Wet SenB) en de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) en meerkosten proceskostenvergoeding.