Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 (1) | Realisatie 2010 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) – (1) | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rekening-courant RHB 1 januari 2010 (incl. deposito) | – 257 | 158 | 415 |
2 | Totaal operationele kasstroom | – | 8 384 | 8 384 |
Totaal investeringen (-/-) | – | – | – | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | |
3 | Totaal investeringskasstroom | – | – | – |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – | – | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | 2 000 | 2 000 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | – | – | – | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | |
4 | Totaal financieringskasstroom | – | – | – |
5 | Rekening-courant RHB 31 december 2010 (incl. deposito) (1+2+3+4) | – 257 | 10 542 | 10 799 |
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door kostenbesparingen ten opzichte van de begroting en door afname van de debiteuren en voorraden.