Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2010 + depositorekeningen | 52 610 | 60 131 | 7 521 |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1 450 | 19 334 | 17 884 |
3a | Totaal investeringen (–/–) | – | – 10 473 | – 10 473 |
3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | 154 | 154 |
3. | Totaal investeringskasstroom | – | – 10 319 | – 10 319 |
4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – |
4b | Eenmalig storting van moederdepartement (+) | – | – | – |
4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 1 180 | – 314 | 866 |
4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – |
4. | Totaal financieringskasstroom | – 1 180 | – 314 | 866 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2010 (= 1+2+3+4) | 52 880 | 68 832 | 15 952 |
Toelichting:
Naast de rekening courant RHB heeft DUO ook liquide middelen die buiten de RHB blijven. Het betreft hier een saldo van € 0,4 miljoen per 1 januari 2010 en per 31 december 2010.
De operationele kasstroom is het saldo van resultaat (negatief € 1,6 miljoen), afschrijvingskosten (€ 10,7 miljoen inclusief € 0,8 miljoen vrijval egalisatierekening), netto onttrekkingen voorzieningen (minus € 4,1 miljoen) en mutaties kortlopende vorderingen en schulden (€ 14,3 miljoen).
De investeringen betreffen hardware en inventaris. De aflossing leningen is lager dan begroot, omdat voormalig CFI eind 2009 meer heeft afgelost vanwege het in evenwicht brengen van het materieel vast actief en de leningen bij het ministerie van Financiën.