| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 (1) | Realisatie 2011 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2)-(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekening-courant RHB 1 januari 2011 (incl. deposito) | 158 | 10 542 | 10 384 |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | – | 9 648 | 9 648 |
| Totaal investeringen (–/–) | – | – | – | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | |
| 3 | Totaal investeringskasstroom | – | – | – |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – | – | – | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | – | – | – |
| 5 | Rekening-courant RHB 31 december 2011 (incl. deposito) (1+2+3+4) | 158 | 20 190 | 20 032 |
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door afname van de debiteuren per 31 december en het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.