Staatsschuld
De omvang van de staatsschuld IXA is per ultimo 2011 uitgekomen op € 330 mld. Dit is lager dan in de begroting geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de terugbetalingen uit de financiële sector.
Schuldverhouding Fortis Bank Nederland
Een van de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de kredietcrisis is de overname van diverse onderdelen van het Fortis consortium (tegenwoordig onderdeel van ABN AMRO). Bij de overname zijn ook leningen overgenomen. Hierdoor is een schuldverhouding met ABN AMRO ontstaan. Deze vordering van de Nederlandse Staat bedraagt per ultimo 2011 € 3,8 mld.
Interne schuldverhouding
Vanwege deelname aan het schatkistbankieren van publieke instellingen is er sprake van een schuldverhouding tussen de Staat en de deelnemende instellingen. Deze interne schuldverhouding is negatief per ultimo 2011. Dit houdt in dat de Staat per saldo een vordering heeft op de deelnemers. Deze schuldverhouding wordt met name veroorzaakt door de ontwikkeling bij de sociale fondsen. De rekening-courant saldi van de sociale fondsen zijn per saldo als gevolg van een niet kostendekkende premie sinds eind 2009 negatief.
| Realisatie | Ontwerpbegroting | Verschil | |
|---|---|---|---|
| EMU-schuld | 393 | 406 | – 13 |
| EMU-staatsschuld | 333 | 350 | – 17 |
| Staatsschuld IXA1 | 330 | 338 | – 8 |
| Schuldverhouding met ABN AMRO | – 3,8 | – 3,8 | 0 |
| Interne schuldverhouding | – 15,9 | – 18,6 | 2,7 |
| Rentekosten staatsschuld (artikel 1) | 10,0 | 11,4 | – 1,4 |
| Rentekosten schuldverhouding ABNAMRO | – 0,2 | – 0,1 | – 0,1 |
| Rentekosten interne schuldverhoudingen (artikel 2) | – 0,5 | – 0,3 | – 0,2 |
| Rentekosten Totaal | 9,3 | 11,0 | – 1,7 |
Rentekosten staatsschuld (artikel 1)
De totale rentekosten voor de financiering van de staatsschuld zijn met € 10,0 mld lager dan geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de betaalde rente op de leningen lager was dan de rekenrente bij de begroting.
Opbouw en dekking financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte bedroeg in 2011 € 106,6 mld. Dit is gedekt door uitgifte van langlopende leningen, korte leningen op de geldmarkt en een toename van cash collateral.
Vanwege plaatsing van onderpand bij de Staat was minder financiering op de geldmarkt nodig.
| Realisatie | |
|---|---|
| Financieringsbehoefte: | |
| Aflossingen kapitaalmarkt | 28,2 |
| Geldmarkt ultimo 2010 | 56,6 |
| Kassaldo Rijk 2011 | 21,8 |
| Totaal | 106,6 |
| Dekking door: | |
| Kapitaalmarktuitgifte | 53,9 |
| Geldmarkt ultimo 2011 | 44,4 |
| Mutatie cash collateral | 8,3 |
| Totaal | 106,6 |