| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2011 + depositorekeningen | 52 880 | 68 832 | 15 952 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 9 165 | – 6 690 | – 15 855 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 8 422 | – 10 674 | – 2 252 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 8 422 | – 10 674 | – 2 252 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – |
| 4b | Eenmalig storting van moederdepartement (+) | – | – | – |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 315 | – 314 | 1 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 315 | – 314 | 1 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2011 (= 1+2+3+4) | 53 308 | 51 154 | – 2 154 |
Toelichting Kasstroomoverzicht:
Naast de rekening courant RHB heeft DUO ook liquide middelen die buiten de RHB blijven. Het betreft hier een rekening ten behoeve van Europass en een rekening voor Regeling Surinaamse Studenten waarop in totaal een saldo van € 0,4 miljoen staat, zowel per 31 december 2010 als per 31 december 2011. Het betreft hier subsidiegelden die door DUO worden beheerd.
De operationele kasstroom (– € 6,7 miljoen) is het saldo van resultaat (– € 0,4 miljoen), afschrijvingskosten (€ 7,5 miljoen inclusief € 0,8 miljoen vrijval egalisatierekening), netto onttrekkingen voorzieningen (– € 1,9 miljoen) en mutaties kortlopende vorderingen en schulden (– € 11,9 miljoen). De investeringen betreffen hardware, software en inventaris in het kader van de nieuwbouw.