Base description which applies to whole site

2. Financieel resultaat33

Tabel 1: Samenvattende verantwoordingsstaat Nationaal Archief (bedragen x € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Realisatie 2011

Verschil

Realisatie 2010

Totale baten

24 355

27 946

3 591

28 457

Totale lasten

24 355

27 706

3 351

29 440

Saldo van baten en lasten

0

239

239

– 983

         

Totale kapitaalontvangsten

2 250

56

– 2 194

148

Totale kapitaaluitgaven

2 621

1 753

– 868

3 677

Toelichting:

De kapitaalontvangsten zijn gelijk aan de desinvesteringen (€ 55 733). In 2011 heeft het Nationaal Archief geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit, omdat de uitgaven voor de projecten zijn uitgesteld. De kapitaalsuitgaven zijn gelijk aan de investeringen (€ 1 621 014) plus de aflossing op de leningen (€ 132 140).

Tabel 2: Gespecificeerde baten en lasten (bedragen x € 1 000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgstelde begroting

Realisatie 2011

Vershcil realisatie en oorspronkelijke begroting 2011

Realisatie 2010

Baten

       

Omzet moederdepartement

17 783

21 506

3 723

22 176

Omzet overige departementen

0

1 200

1 200

197

Omzet derden

1 037

1 670

633

3 354

Rentebaten

50

6

– 44

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

(Vrijval) project/subsidieregelingen

5 485

3 299

– 2 186

2 639

Bijzondere baten

0

265

265

265

Totaal baten

24 355

27 946

3 591

28 457

LASTEN

       

Apparaatskosten

21 165

25 741

4 576

28 110

– personele kosten

10 246

11 336

1 090

10 778

– materiële kosten

7 325

7 444

119

11 069

– huren/huisvesting

3 594

6 961

3 367

6 263

Afschrijvingskosten

3 079

2 019

– 1 060

858

– materieel

1 094

1 739

645

858

– immaterieel

1 985

281

– 1 704

0

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

0

27

27

1

– rentelasten

111

13

– 98

20

– bijzondere lasten

0

– 93

– 93

451

Totaal lasten

24 355

27 706

3 351

29 440

Saldo van baten en lasten

0

239

239

– 983

Toelichting:

In 2011 heeft het Nationaal Archief een positief resultaat bereikt, voor accountantscontrole van € 239 399. Het Nationaal Archief heeft dit kunnen bewerkstelligen door bezuinigingen en strenge sturing op de uitgaven gedurende het jaar. Dit is vooral terug te zien in de sterk verminderde materiële kosten.

Baten

(Vrijval) project/subsidiegelden

De mutatie van de vooruitontvangen middelen is hoger dan in 2010. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vrijval van het afschrijvingsfonds voor de afschrijvingskosten van de investeringen in het Digitaal Nationaal Archief (dNA).

Bijzondere baten

De overige baten betreffen voornamelijk crediteuren uit voorgaande jaren die niet meer betaalbaar gesteld zullen worden omdat facturen niet terecht ingediend waren.

Lasten

Apparaatskosten

De personeelskosten zijn in 2011 hoger dan begroot door extra inzet van extern personeel vanuit het Rijk of andere organisaties.

De materiële kosten zijn hoger dan begroot doordat de huurlasten in 2011 hoger zijn dan in 2010. Dit wordt veroorzaakt door het oversluiten van het huurcontract, extra kosten voor de tijdelijke huisvesting in de Hoftoren, de afkoopsom betreffende het reguliere huurcontract op de Prins Willem-Alexanderhof en de huurverhoging vanwege de kantoorrenovatie.

De organisatie- en overheadkosten zijn, naast de omboeking van beveiligings- en energiekosten naar huisvestingslasten, gedaald door bezuinigingen die nodig waren om het oorspronkelijk negatieve eigen vermogen ultimo 2010 aan te zuiveren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingslasten zijn in 2011 sterk gestegen, omdat een groot deel van de investeringen in de digitale infrastructuur in 2010 in gebruik zijn genomen en voor het eerst in 2011 over het gehele jaar zijn afgeschreven.

In 2011 is dNA opgeleverd en in gebruik genomen. Gekozen is deze investeringen onder te brengen in een nieuwe rubriek «Digitale infrastructuur NA». Deze rubriek valt onder de immateriële vaste activa. Voor deze rubriek wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd. Een termijn van 5 jaar past bij de aard en de economische levensduur van de investering. De digitale infrastructuur van het NA legt de basis voor een toekomstbestendig digitaal archiveringsproces. Het systeem wordt onderhouden en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Overige lasten

De post bijzondere lasten is een correctie van een te hoge inschatting van de nog te betalen kosten ultimo 2010.

33

In alle tabellen in dit jaarverslag is het mogelijk dat de optellingen niet helemaal aansluiten. Dit wordt veroorzaakt doordat onafgeronde getallen in de achterliggende berekeningen zijn gebruikt.

Licence