A: Apparaat kerndepartement
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| Verplichtingen | 180.069 | 200.712 | 208.773 | 195.796 | 182.512 | 188.261 | – 5.749 |
| Uitgaven | 180.069 | 200.712 | 208.773 | 195.796 | 189.009 | 188.261 | 748 |
| Personeel Kerndepartement | 123.624 | 112.443 | 11.181 | ||||
| Eigen personeel | 118.331 | 112.443 | 5.888 | ||||
| inhuur externen | 4.990 | 0 | 4.990 | ||||
| overig personeel | 303 | 0 | 303 | ||||
| Materieel Kerndepartement | 65.385 | 75.818 | – 10.433 | ||||
| waarvan ICT | 10.321 | 12.639 | – 2.318 | ||||
| waarvan bijdrage aan SSO's | 27.716 | 44.953 | – 17.237 | ||||
| waarvan overig materieel | 27.348 | 18.226 | 9.122 | ||||
| Ontvangsten | 24.877 | 20.975 | 34.960 | 30.793 | 36.539 | 27.065 | 9.474 |
Uitgaven
Personeel kerndepartement (+ € 11,2 mln.)
Dit betreft alle personeelsuitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. Bij de ontwerpbegroting 2012 was nog geen budget geraamd voor de inhuur externen en de vorming van de Auditdienst Rijk per 1 mei 2012. De uitgaven aan personeel zijn daarom hoger dan de oorspronkelijke begroting.
Materieel kerndepartement (– € 10,4 mln.)
Dit betreft materieeluitgaven van het kerndepartement. Dit omvat onder andere zaken aangaande huisvesting en communicatie. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven, zoals onderhoud en licenties.
Bij de ontwerpbegroting 2012 is een schatting gemaakt van de verdeling van de materiële budgetten naar de drie categorieën ICT, SSO en overig materieel.
De onderuitputting op materieel wordt voornamelijk verklaard door een technische overheveling bij de materiële budgetten voor de SSO P-Direkt naar beleidsartikel 1 (€ 7 mln.). Het restant van de onderuitputting op SSO’s (€ 10,2 mln.) wordt gecompenseerd door hogere uitgaven dan begroot bij overig materieel (€ 9,2 mln.).
Daarnaast zijn de materiële uitgaven lager dan geraamd vanwege vertraging bij ICT-projecten, zoals bij invoering van het document management/workflow systeem (€ 2,3 mln.).
Ontvangsten
Ontvangsten (+ € 9,5 mln.)
De ontvangsten zijn hoger dan geraamd door voornamelijk het afromen van het eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken (€ 2,6 mln.) en het RijksVastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (€ 3,6 mln.) vanwege overschrijding van het toegestane eigen vermogen en meer inkomsten vanuit de Auditdienst Rijk voor het uitvoeren van (externe) opdrachten.
B: Totaal overzicht Apparaat Financiën
Financiën is in 2012 verantwoordelijk voor twee baten-lastendiensten: het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en Domeinen Roerende Zaken. De Apparaatuitgaven en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de baten-lastenparagraaf. Voor de AFM, Waarderingskamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor Financiën weer. Hierbij zijn de apparaatuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de baten-lastendiensten en ZBO’s bij elkaar opgeteld.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaat Financiën IXB | 3.169.563 | 3.188.624 | 3.245.408 | 3.089.448 | 3.108.604 |
| Departement | 3.074.555 | 3.107.375 | 3.152.582 | 2.998.170 | 3.012.807 |
| Kerndepartement Belastingdienst | 180.069 2.894.486 | 200.712 2.906.663 | 208.773 2.943.809 | 195.796 2.802.374 | 189.009 2.823.798 |
| Baten-lastendiensten | 31.342 | 32.701 | 34.997 | 34.306 | 37.811 |
| RVOB Domeinen Roerende Zaken | 19.733 11.609 | 19.661 13.040 | 20.877 14.120 | 20.223 14.083 | 20.180 17.631 |
| ZBO’s en RWT’s | 63.666 | 48.548 | 57.829 | 56.972 | 57.986 |
| AFM DNB Waarderingskamer | 27.986 35.013 667 | 28.931 18.950 667 | 28.666 28.496 667 | 30.505 25.800 667 | 29.721 27.710 555 |
Bron: financiële administratie
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerndepartement | 180.069 | 200.712 | 208.773 | 195.796 | 189.009 |
| GT | 29.065 | 27.771 | 28.873 | 27.757 | 23.985 |
| DGRB | 30.542 | 25.868 | 28.978 | 20.949 | 22.390 |
| SG cluster | 106.920 | 133.159 | 136.211 | 132.884 | 128.294 |
| DGFZ | 13.542 | 13.914 | 14.711 | 14.206 | 14.340 |
Bron: financiële administratie
C: Taakstelling
De taakstelling van € 17 mln. die de DG’s in totaal opgelegd hebben gekregen voor de apparaatsuitgaven, liep in 2012 grotendeels volgens schema. De beoogde besparing op verdichting van de huisvesting van € 1 mln. is in 2012 niet gerealiseerd en is vertraagd naar 2013. De totale taakstelling komt daarmee niet in gevaar.