Base description which applies to whole site

4.3 Balans per 31 december 2014

(bedragen in € 1.000)
 

Balans

Balans

31-12-2014

31-12-2013

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

0

0

• Grond en gebouwen

0

0

• Installaties en inventarissen

0

0

• Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

5.381

6.180

Nog te ontvangen

1.702

2.993

Liquide middelen

21.308

18.717

Totaal activa

28.391

27.889

Passiva

   

Eigen vermogen

   

• Exploitatiereserve

3.675

4.700

• Onverdeeld resultaat

741

– 1.024

Voorzieningen

503

611

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

2.236

2.185

Nog te betalen

21.236

21.419

Totaal passiva

28.391

27.889

Toelichting

Specificatie debiteuren/nog te ontvangen

(bedragen in € 1.000)
 

Debiteuren

Nog te ontvangen

Media-Inkoop1

4.918

0

AZ (kerndepartement)

0

2

Overige departementen

328

5

Overige agentschappen

2

0

Derden

132

1.695

Totaal debiteuren

5.380

1.702

1

niet onder te verdelen

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding met het Ministerie van Financiën.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 82,321 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 4,116 miljoen bedragen. Het eigen vermogen inclusief onverdeeld resultaat bedraagt € 4,417 miljoen en komt daarmee € 0,301 miljoen boven het maximum. DPC is dit voornemens bij de eerste suppletoire begroting als winstuitkering aan het moederdepartement uit te keren.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening getroffen voor de herplaatsingsperiode (Van werk naar werk). In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven. Vanwege de resterende looptijd van de voorziening is deze verlaagd.

Ontwikkeling voorziening

(bedragen in € 1.000)
 

2014

2013

Stand per 1 januari

611

435

–/– Onttrekkingen

499

231

–/– Vrijval

320

145

+/+ Dotaties

712

551

Stand per 31 december

504

611

Specificatie crediteuren/nog te betalen

(bedragen in € 1.000)
 

Crediteuren

Nog te betalen

Media-Inkoop1

1.416

15.278

VORA (opdrachtgever)1

0

857

AZ (kerndepartement)

17

0

Overige departementen

0

3.153

Overige agentschappen

0

0

Derden

804

1.297

Personeel DPC

0

652

Totaal crediteuren

2.237

21.237

1

niet onder te verdelen

Licence