| Activa | Passiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | ||||
| 1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 56.962 | 56.146 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 4.307 | 4.017 |
| 3) | Liquide Middelen | 4 | 5 | ||||
| 4) | Rekening-courant RHB de Koning, KvdK & CTIVD | 42.083 | 40.826 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 93.818 | 92.170 |
| 5) | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a) | Begrotingsreserves | 0 | 0 |
| 6) | Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen) | 104 | 236 | 7) | Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden) | 1.028 | 1.026 |
| 8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | ||||
| Subtotaal | 99.153 | 97.213 | Subtotaal | 99.153 | 97.213 | ||
| 9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 |
| 10) | Extra-comptabele vorderingen | 0 | 0 | 10a) | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 0 | 0 |
| 11a) | Tegenrekening extra-comptabele schulden | 0 | 0 | 11 | Extra-comptabele schulden | 0 | 0 |
| 12) | Voorschotten | 443 | 446 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 443 | 446 |
| 13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 |
| 14a) | Tegenrekening openstaande verplichtingen | 0 | 6.226 | 14) | Openstaande verplichtingen | 0 | 6.226 |
| 15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 |
| Totaal | 99.596 | 103.885 | Totaal | 99.596 | 103.885 | ||
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2015 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
| De Koning | € | 40.963.000 |
| Kabinet van de Koning | € | – 59.000 |
| Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | € | 1.179.000 |
| Totaal | € | 42.083.000 |
6) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)
Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):
| Omschrijving: | Vorderingen: | |
|---|---|---|
| Kas- en reisvoorschotten | € | 1.000 |
| Salarisuitgaven | € | 41.000 |
| Overige vorderingen | € | 62.000 |
| Totaal | € | 104.000 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
7) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra- comptabele schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
| Omschrijving | Schulden | |
|---|---|---|
| Netto salarissen | € | 982.000 |
| Diverse ontvangsten | € | 46.000 |
| Totaal | € | 1.028.000 |
Netto salarissen
Dit betreft de op salarissen van december 2015 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP, die in januari 2016 betaald zijn.
Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.
12) Voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 443.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.
Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2016.
In 2015 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2014, € 476.000 afgerekend met Loyalis.
14 Openstaande verplichtingen
Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:
| Omschrijving | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband | € | 0 | |||
| Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband | € | 0 | + | ||
| Totaal | € | 0 |
Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen
| Opbouw van de openstaande verplichtingen | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen per 01-01-2015 | € | 6.226.000 | |||
| Aangegane verplichtingen in het verslagjaar | € | 50.736.000 | + | ||
| Totaal | € | 56.962.000 | |||
| Tot betaling gekomen in het verslagjaar | € | 56.962.000 | |||
| Negatieve bijstellingen van aangegane | |||||
| verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | € | 0 | + | ||
| € | 56.962.000 | – | |||
| Openstaande verplichtingen op 31-12-2015 | € | 0 |
Het openstaand saldo verplichtingen is afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren op grond van herijking en toepassing van de aanwijzingsregeling verplichtingbedrag = kasbedrag 2015.