Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het vastgestelde jaarverslag van ProRail B.V. aan de Tweede Kamer wordt gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit het genoemde pakket opgenomen:
– Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Mobiliteitsfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale ontvangsten en uitgaven van ProRail.
– Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail.
Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. In onderdeel B zijn de kasstromen van het Mobiliteitsfonds op artikel 13 en artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.
Onderdeel A - Overzichtstabel begrotingsmutaties
MF 13.02 | MF 13.03 | MF 13.04 | MF 13.09 | MF 17.07 | MF 17.10 | MF 17.09 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenvatting mutaties spoorbudgetten | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Aanleg projecten artikel 13 | Geïnte-greerde contract-vormen | Ontvang-sten | Project ERTMS | Project PHS | Ontvangsten ERTMS / PHS | Totaal |
Ontwerpbegroting 2024 | 2.143 | 551 | 217 | ‒ 229 | 162 | 183 | ‒ 7 | 3.020 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 24 | ‒ 182 | 48 | ‒ 60 | ‒ 139 | ‒ 90 | ‒ 18 | ‒ 417 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 6 | ‒ 333 | 0 | 0 | 234 | 118 | 0 | 14 |
Kasschuiven en saldoboekingen | 410 | 324 | ‒ 25 | 82 | ‒ 109 | 59 | ‒ 5 | 736 |
Totaal mutaties | 428 | ‒ 191 | 23 | 22 | ‒ 14 | 87 | ‒ 23 | 332 |
Realisatie 2024 | 2.571 | 360 | 240 | ‒ 207 | 148 | 270 | ‒ 30 | 3.352 |
Toelichting
Op de spoorbudgetten is in 2024 per saldo € 332 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij EOV (€ 428 miljoen), het project PHS (€ 87 miljoen), en geïntegreerde contractvormen (€ 23 miljoen). Daar staan lagere uitgaven tegenover voor Aanleg (- € 191 miljoen) en ERTMS (- € 14 miljoen). Daarnaast waren per saldo hogere ontvangsten dan geraamd (- € 1 miljoen).
MF 13.02 | MF 13.03 | MF 13.04 | MF 13.09 | MF 17.07 | MF 17.10 | MF 17.09 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Aanleg projecten artikel 13 | Geïnte-greerde contract-vormen | Ontvang-sten | Project ERTMS | Project PHS | Ontvangsten | Totaal |
Ontwerpbegroting 2024 | 2.143 | 551 | 217 | ‒ 229 | 162 | 183 | ‒ 7 | 3.020 |
Generaal | ‒ 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 40 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 22 | ‒ 224 | 0 | ‒ 3 | ‒ 107 | ‒ 105 | ‒ 1 | ‒ 418 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | 0 | ‒ 20 | 0 | 0 | 99 | 87 | 0 | 166 |
Kasschuiven en saldoboekingen | 226 | 240 | 17 | ‒ 6 | ‒ 89 | ‒ 30 | ‒ 13 | 345 |
Mutaties voorjaarsnota | 208 | ‒ 4 | 17 | ‒ 9 | ‒ 97 | ‒ 48 | ‒ 14 | 53 |
Stand voorjaarsnota | 2.351 | 547 | 234 | ‒ 238 | 65 | 135 | ‒ 21 | 3.073 |
Generaal | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 4 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 7 | ‒ 279 | 0 | 0 | 135 | 31 | 0 | 85 |
Kasschuiven en saldoboekingen | 282 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Mutaties miljoenennota | 315 | ‒ 160 | 0 | 0 | 135 | 31 | 0 | 197 |
Stand miljoenennota | 2.666 | 387 | 234 | ‒ 238 | 200 | 166 | ‒ 21 | 3.394 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 2 | 1 | 59 | ‒ 28 | ‒ 35 | 0 | 0 | ‒ 1 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | 1 | ‒ 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 33 |
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 92 | 3 | ‒ 42 | 76 | ‒ 21 | 89 | 16 | 29 |
Mutaties najaarsnota | ‒ 89 | ‒ 30 | 17 | 48 | ‒ 56 | 89 | 16 | ‒ 5 |
Stand najaarsnota | 2.577 | 358 | 251 | ‒ 190 | 144 | 255 | ‒ 5 | 3.390 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 0 | 41 | ‒ 11 | ‒ 29 | 3 | 15 | ‒ 17 | 2 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 6 | ‒ 38 | 0 | 12 | 1 | 0 | ‒ 8 | ‒ 39 |
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | 0 | |||||
Mutaties slotwet | ‒ 6 | 4 | ‒ 11 | ‒ 18 | 4 | 15 | ‒ 25 | ‒ 37 |
Realisatie 2024 | 2.571 | 361 | 240 | ‒ 208 | 148 | 270 | ‒ 30 | 3.352 |
Kasstromen Mobiliteitsfonds 2024 ProRail (inclusief btw, bedragen x € 1.000)
