De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Verplichtingen | 97.742 | 40.663 | 162.223 | 115.464 | 981 | 25.314 | ‒ 24.333 | 1 |
Uitgaven | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 285.637 | 134.577 | 111.811 | 22.766 | |
4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.01.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.02 GIV/PPS | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 285.637 | 134.577 | 111.811 | 22.766 | 2 |
4.02.01 GIV/PPS | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 285.637 | 134.577 | 111.811 | 22.766 | |
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdeel, de verplichtingen en ontvangsten een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De lagere realisatie op de verplichtingen (€ 24,3 miljoen) is het gevolg van:
• Een wijziging in de energieverrekening met de opdrachtnemer van de Afsluitdijk die in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd en verplichtingenschuif tot gevolg heeft (€ -13,6 miljoen).
• Verplichtingenschuif (-27,0 miljoen) die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de meet recente planning en afspraken met de opdrachtnemer.
• Overheveling naar artikel 1 (€ -4,4 miljoen). Dit betreft vast onderhoud Bestaande Spuimiddelen gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt.
• Prijsbijstelling 2024 (€ 20,7 miljoen).
2. De per saldo hogere realisatie op de uitgaven (€ 22,8 miljoen) is het gevolg van:
– Een betaling die vanuit 2023 naar 2024 is verschoven (€ 40,2 miljoen) als gevolg van de afwikkeling van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de overeenstemming hierover.
– Een wijziging in de energieverrekening met de opdrachtnemer die in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd en kasschuif tot gevolg heeft (€ -4,1 miljoen).
– Overheveling naar artikel 1 (€ -4,4 miljoen). Dit betreft vast onderhoud Bestaande Spuimiddelen gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt.
– Een kasschuif van 2024 naar 2025 (€ -14,5 miljoen) die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat met de opdrachtnemer afspraken gemaakt zijn over het verrekenen van een contractwijziging.
– Prijsbijstelling 2024 (€ 4,1 miljoen).
– Diverse kleine mutaties per saldo (€ 1,5 miljoen).
4.01 Experimenteerprojecten
Motivering
Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samen werking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
Producten
Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2025 zoals ook aan de Tweede Kamer gemeld. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.
Projectbudget: De afname van het projectbudget (€ -16,7 miljoen) is per saldo het gevolg van:
– Overheveling naar artikel 1 (€ -44,5 miljoen). Dit betreft vast onderhoud Bestaande Spuimiddelen gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt.
– Prijsbijstelling 2024 (€ 27,8 miljoen).
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | begroting2024 | realisatie | verschil | begroting2024 | huidig | begroting2024 | huidig | |
Projecten Noordwest- Nederland | ||||||||
Afsluitdijk | 112 | 135 | 23 | 2.072 | 2.056 | 2025 | 2025 | 1 |
Programma realisatie | 112 | 135 | 23 | 2.072 | 2.056 | |||
begroting DF 4.02.01 | 112 | 135 | ||||||
Toelichting
1. De hogere realisatie (€ 22,8 miljoen) op de uitgaven is het gevolg van:
• Een betaling die vanuit 2023 naar 2024 is verschoven (€ 40,2 miljoen) als gevolg van de afwikkeling van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de overeenstemming hierover.
• Een wijziging in de energieverrekening met de opdrachtnemer die in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd en kasschuif tot gevolg heeft (€ -4,1 miljoen).
• Overheveling naar artikel 1 (€ -4,4 miljoen). Dit betreft vast onderhoud Bestaande Spuimiddelen gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt.
• Een kasschuif van 2024 naar 2025 (€ -14,5 miljoen) die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat met de opdrachtnemer afspraken gemaakt zijn over het verrekenen van een contractwijziging.
• Prijsbijstelling 2024 (€ 4,1 miljoen).
• Diverse kleine mutaties per saldo (€ 1,5 miljoen).