De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
| Uitgaven | Artikel | |
|---|---|---|
| Stand begroting t/m ISB | 9 425 847 | |
| Stand begroting t/m ISB-EFSF 2011 | 9 812 768 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1) Heffings- en invorderingsrente | – 260 000 | 1 |
| 2) Uitgaven ING back-up faciliteit | 238 000 | 3 |
| 3) Schade-uitkering EKV | – 70 000 | 5 |
| 4) Anticiperende aankopen en gebiedsgerichte ontwikkeling | – 10 000 | 7 |
| 5) Loon-en prijsbijstelling | – 30 164 | 10 |
| 6) Overige uitgaven (saldo) | – 10 584 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2011 | 9 670 020 |
Toelichting
-
1. De uitgavenraming is als gevolg van de verwachte realisatie neerwaarts bijgesteld met € 260 mln.
-
2. De funding fee voor 2011 is opwaarts bijgesteld omdat alles wat binnenkomt onder de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) (portefeuilleontvangsten en fees) vooralsnog ook weer worden terugbetaald aan ING.
-
3. De schades vallen mee waardoor de raming neerwaarts kan worden bijgesteld.
-
4. Het budget voor anticiperende aankopen zal dit jaar niet worden uitgeput.
-
5. De mutatie wordt veroorzaakt door het verdelen van de loon- en prijsbijstelling over de organisatie-onderdelen van het ministerie van Financiën. De loon- en prijsbijstelling was tijdelijk geparkeerd op artikel 10.
| Ontvangsten | Artikel | |
|---|---|---|
| Stand begroting t/m ISB | 118 627 293 | |
| Stand begroting t/m ISB-EFSF 2011 | 124 769 813 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Belastingontvangsten | – 4 116 302 | 1 |
| 2) Heffings- en invorderingsrente | – 370 000 | 1 |
| 3) Overige programma-ontvangsten Belastingdienst | 50 000 | 1 |
| 4) Overige programma-ontvangsten Financiele Markten | – 23 798 | 2 |
| 5) Dividend staatsdeelnemingen | 102 510 | 3 |
| 6) Winstafdracht DNB | 166 000 | 3 |
| 7) Afdrachten Staatsloterij | 10 000 | 3 |
| 8) Dividend financiele instellingen | 200 000 | 3 |
| 9) Aflossing kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal | 1 125 000 | 3 |
| 10) Ontvangsten ING back-up faciliteit | 238 000 | 3 |
| 11) Schaderestituties EKV | 15 000 | 5 |
| 12) Overige ontvangsten (saldo) | 27 057 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2011 | 122 193 280 |
|
Toelichting
-
1. Voor de toelichting op de mutaties van de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Najaarsnota 2011.
-
2. Op basis van de realisaties en de lage rente worden de geraamde ontvangsten met € 370 mln. neerwaarts bijgesteld.
-
3. Door een incidentele meevaller bij de boeteontvangsten is de raming van de programma-ontvangsten met € 50 mln. verhoogd.
-
4. Deze mutatie wordt grotendeels veroorzaakt door het niet ontvangen van het Nederlandse aandeel uit de boedel van de Bank Nederlandse Antillen (BNA). De verwachting is dat deze volgend jaar wordt ontvangen.
-
5. De raming is opwaarts bijgesteld als gevolg van meevallers bij o.a. Gasunie en BNG.
-
6. De raming wordt opwaarts bijgesteld als gevolg van o.a. een hoger dan geraamd slotdividend over 2010 en hogere verkoopresultaten in 2011.
-
7. De meevaller bij de afdrachten Staatsloterij wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger dan verwachte restafdracht.
-
8. ABN Amro keert € 200 mln. interim-dividend uit in 2011.
-
9. Aegon heeft het restant van de nog uitstaande securities ter waarde van € 750 mln. teruggekocht. Hierover betaalde Aegon wederom een premie voor terugkoop van € 375 mln.
-
10. De raming voor de ontvangsten is opwaarts bijgesteld omdat de portefeuilleontvangsten van de IABF hoger zijn dan verwacht.
-
11. Doordat de getroffen betalingsregelingen goed worden nagekomen is de raming voor de recuperaties opwaarts bijgesteld.