Anticiperende handelingen.
Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken1 dat in de suppletoire begrotingswetten en in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. Voor 2011 is er tot op heden geen handeling te melden.
| Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 1 352 210 | 1 350 773 | 1 437 | |
| Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | – | – | – | |
| Stand 1e suppletoire begroting | 1 352 210 | 1 350 773 | 1 437 | |
| Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | 44 820 | 44 820 | – | |
| Stand 2e suppletoire begroting | 1 397 030 | 1 395 593 | 1 437 | |
| Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |||
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 742 190 | 484 000 | ||
| Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | 249 000 | 249 000 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting | 991 190 | 733 000 | ||
| Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | – 59 460 | – 58 910 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting | 931 730 | 674 090 | ||
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| Leveren producten/diensten: | ||||||
| Opbrengst departementen | 1 307 236 | – | 43 000 | 1 350 236 | ||
| Opbrengst moederdepartement | 19 934 | – | 1 820 | 21 754 | ||
| Opbrengst derden | 11 110 | – | – | 11 110 | ||
| Bedrijfsvoering: | ||||||
| Rentebaten | 800 | – | – | 800 | ||
| Overige baten | 13 130 | – | – | 13 130 | ||
| Totaal baten | 1 352 210 | – | 44 820 | 1 397 030 | ||
| Lasten | ||||||
| Product Huisvesting: | ||||||
| Apparaatskosten (netto) | 77 976 | – | – | 77 976 | ||
| Huren | 302 499 | – | – | 302 499 | ||
| Rentelasten | 268 192 | – | – | 268 192 | ||
| Afschrijvingen | 311 573 | – | 25 000 | 336 573 | ||
| Onderhoud | 136 076 | – | 1 544 | 137 620 | ||
| Mutaties voorzieningen | 500 | – | – | 500 | ||
| Belastingen en heffingen | 23 836 | – | – | 23 836 | ||
| Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 100 975 | – | – 114 | 100 861 | ||
| Overige producten: | ||||||
| Services | 59 691 | – | – | 59 691 | ||
| Adviezen | 4 343 | – | – | 4 343 | ||
| Beleidsondersteuning | 7 599 | – | 390 | 7 989 | ||
| PPS-lasten | 39 000 | 18 000 | 57 000 | |||
| Overige lasten | 18 513 | – | – | 18 513 | ||
| Totaal lasten | 1 350 773 | – | 44 820 | 1 395 593 | ||
| Saldo | 1 437 | – | – | 1 437 | ||
Toelichting:
De stijging van de PPS-lasten is een gevolg van een oplevering van een object, waarvoor eerst nu de concrete lasten kunnen worden bepaald. De stijging van de afschrijvingen betreft een ramingstechnische bijstelling. De verhoging van de opbrengst departementen sluit op deze 2 posten aan. De overige (kleine) mutaties betreffen mutaties in artikel 49 die doorwerken in de baten-lastenbegroting.
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Stand 2e supp begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari | 493 782 | – 57 001 | – | 436 781 | |||||
| 2. | Operationele kasstroom | 299 712 | – | 25 000 | 324 712 | |||||
| 3a. | Investeringen | – 425 000 | – 249 000 | 59 000 | – 615 000 | |||||
| 3b. | Desinvesteringen | 59 000 | – | – | 59 000 | |||||
| 3. | Investeringskasstroom | – 366 000 | – 249 000 | 59 000 | – 556 000 | |||||
|
|
| |||||||||
| 4a. | Afdracht | – 460 | – | 550 | 90 | |||||
| 4b. | Aflossing | – 316 730 | – | – | – 316 730 | |||||
| 4c. | Beroep op leenfaciliteit | 425 000 | 249 000 | – 59 000 | 615 000 | |||||
| 4. | Financieringskasstroom | 107 810 | 249 000 | 58 450– | 298 360 | |||||
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december | 535 304 | – 57 001 | 25 550 | 503 853 | |||||
Toelichting:
De operationele kasstroom is verhoogd door een toename van de afschrijvingslasten. De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn verlaagd op grond van actuele inzichten in de uitfinanciering van voornamelijk lopende projecten.