| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)+(5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | Mutatie (+of – ) Slotwet | Stand slotwet (= realisatie) | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2011 | 158 | – | – | 158 | 10 384 | 10 542 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – | – | – | – | 9 648 | 9 648 |
| Totaal investeringen (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – | – | – | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – | – | – | – | – | – |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | – | – | – | – | – | – | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | – | – | – | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2011(=1+2+3+4) | 158 | – | – | 158 | 20 032 | 20 190 |
Toelichting kasstroomoverzicht
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door afname van de debiteuren per 31 december en het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.