Domeinen Roerende Zaken
Suppletoire begroting 2011 (slotwet)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet
Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2011
(x € 1000)
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2011 | Slotwetmutaties (+of–) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 825 | 251 | – 574 |
| Omzet overige departementen | 10 991 | 11 469 | 478 |
| Omzet derden | 3 335 | 3 955 | 620 |
| Rentebaten | 30 | 66 | 36 |
| Vrijval voorzieningen | 200 | 1 113 | 913 |
| Bijzondere baten | 0 | 439 | 439 |
| Totaal baten | 15 381 | 17 292 | 1 911 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – Personele kosten | 5 047 | 4 847 | – 200 |
| * waarvan eigen personeel | 4 907 | 4 617 | – 290 |
| * waarvan externe inhuur | 140 | 230 | 90 |
| – Materiële kosten | 9 525 | 9 236 | – 289 |
| * waarvan ICT | 550 | 805 | 255 |
| Afschrijvingskosten | |||
| – Materieel | 672 | 509 | – 163 |
| – Immaterieel | 98 | 99 | 1 |
| Overige lasten | |||
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – Rentelaten | 33 | 5 | – 28 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 15 375 | 14 695 | – 680 |
| Saldo van baten en lasten | 6 | 2 597 | 2 591 |
Baten (+ € 1,9 mln.)
Omzet moederdepartement (– 0,6 mln.)
De met de Belastingdienst afgesloten overeenkomst voor de verwerking van executoriaal in beslag genomen voertuigen is voor 2011 vervallen. Dit veroorzaakt een daling t.o.v. de ontwerpbegroting van – € 0,8 mln. Overige opslagactiviteiten voor Belastingdienst en Douane hebben een meerwaarde van € 0,2 mln.
Omzet derden (+ € 0,6 mln.)
De afwijking t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door een specifieke zaak (Rome) waarbij het OM conservatoir beslag heeft laten leggen op handelsgoederen en inventaris i.v.m. overschrijding van de Opiumwet. Deze zaak levert een niet begrote omzet op van € 1,0 mln.
De vernietiging van goederen uit ontmantelde hennepkwekerijen levert een bijdrage op van € 0,2 mln. Doorbelaste kosten aan ketenpartijen voor logistieke handelingen zijn uit het resultaat gehaald en op de balans geplaatst (– € 0,3 mln.); in de Ontwerpbegroting 2011 waren deze nog in het resultaat opgenomen. De overschrijdingen worden afgezwakt door achterblijvende opgelden (– € 0,3 mln.).
Vrijval voorzieningen (+ € 0,9 mln.)
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in 2011:
| • | Vrijval voorziening afkoop Veldhoven | + € 1,2 mln. |
| • | Dotatie reorganisatievoorziening | – € 0,2 mln. |
| • | Dotatie voorziening Douane | – € 0,1 mln. |
Ultimo 2010 is een voorziening gevormd voor nog te betalen huurkosten 2011 van de in 2010 gesloten vestiging te Veldhoven. Deze voorziening is in 2011 vrijgevallen voor de RGD-huren.
Lasten (– € 0,7 mln.)
Personele lasten (– € 0,2 mln.)
Uitgaven voor salarissen (– € 0,1 mln.) en opleiding eigen personeel (– € 0,2 mln.) vallen lager uit dan begroot. De mutatie in de externe inhuur (+ € 0,1 mln.) heeft te maken met een verschuiving van het budget van de materiële lasten naar de personele lasten. Zie ook de toelichting bij de materiële lasten.
Materiële lasten (– € 0,3 mln.)
Mutaties in de materiële lasten betreffen het resultaat van de volgende posten:
| • | Wegvallen voorgeschoten logistieke kosten ketenpartijen (zie baten) | – € 0,3 mln. |
| • | Minder communicatie- en bureaukosten | – € 0,3 mln. |
| • | Totale transportkosten | € 0,4 mln. |
| • | Vernietiging hennepkwekerijen | € 0,3 mln. |
| • | Daling vernietigingskosten in beslag genomen partijen | – € 0,2 mln. |
| • | Vermindering huurkosten | – € 0,4 mln. |
| • | Onvoorziene kosten voor stalling goederen | € 0,4 mln. |
| • | Toename taxatie- en bemiddelingskosten (zaak Rome) | € 0,2 mln. |
| • | Onderhoud gebouwen | € 0,2 mln. |
| • | Lagere energie kosten | € 0,1 mln. |
| • | Verschuiving externe inhuur naar Personele lasten | – € 0,1 mln. |
| • | Diverse overige kosten | – € 0,4 mln. |
Domeinen Roerende Zaken
Suppletoire begroting 2011 (slotwet)
Kasstroomoverzicht per 31 december 2011: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet
(x € 1 000)
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2011 en stand depositorekeningen | 4 499 | 4 499 | 0 |
| 2. | Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 576 | 2 290 | 1 714 |
| 3a. | Totaal investeringen –/– | – 405 | – 480 | – 75 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 303 | 303 |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 405 | – 177 | 228 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | – 66 | – 66 |
| 4b. | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
| 4c. | Aflossingen op leningen (–/–) | – 89 | – 320 | – 231 |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 89 | – 386 | – 297 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2011 (1+2+3+4) | 4 581 | 6 226 | 1 645 |
Baten-lastendienst RVOB
Suppletoire begroting 2011 (slotwet)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet
(x € 1000)
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+of–) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 21 660 | 21 791 | + 131 |
| Opbrengst overige departementen | 500 | 85 | – 415 |
| Opbrengst derden | 700 | 2 400 | + 1 700 |
| Rentebaten | 10 | 94 | + 84 |
| Vrijval voorzieningen | – | 458 | + 458 |
| Bijzondere baten | – | 12 | + 12 |
| Totaal baten | 22 870 | 24 840 | + 1 970 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 16 189 | 15 253 | – 936 |
| – materiele kosten | 6 144 | 4 970 | – 1 174 |
| Rentelasten | 6 | 1 | – 5 |
| Afschrijvingskosten | 392 | 400 | + 8 |
| – materieel | 382 | 375 | – 7 |
| – immaterieel | 10 | 25 | + 15 |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | – | 598 | + 598 |
| – bijzondere lasten | – | – | ... |
| Totaal lasten | 22 731 | 21 222 | – 1 509 |
| Saldo van baten en lasten | 139 | 3 618 | + 3 479 |
Baten (+ € 2,0 mln.)
Omzet derden (+ € 1,7mln.)
De ICT dienstverlening aan Domeinen Roerende Zaken heeft naar aanleiding van een nieuwe service level agreement geleid tot € 0,6 mln hogere omzet. Hiernaast is in verband met de eindafrekening Twente € 0,6 mln ten gunste van het resultaat gekomen. Ten slotte was er sprake van opbrengsten taxaties en advies aan derden, waarmede in de begroting geen rekening was gehouden.
Lasten (– € 1,5 mln.)
Personele kosten (– € 0,9 mln.)
De lagere personele kosten zijn grotendeels het gevolg van een behoudend personeelsbeleid.
Materiële lasten (– € 1,2 mln.)
De lagere materiële lasten zijn het gevolg van onderuitputtingen van een aantal posten, zoals automatisering en huisvesting.
Dotaties voorzieningen (+ € 0,6 mln.)
Dit betreft kosten in verband met een ICT migratie en het op peil brengen van de voorziening voor personeel en wachtgelden.
Baten-lastendienst RVOB
Suppletoire begroting 2011 (slotwet)
Kasstroomoverzicht per 31 december 2011: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet
(x € 1 000)
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand slotwet (=realisatie) | Mutatie (+of–) slotwet | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2011 | 1 307 | 5 119 | 3 812 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 270 | – 2 295 | – 2 565 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 24 425 | – 570 | 23 855 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 12 | 12 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 24 425 | – 558 | 23 867 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 113 | – 1 000 | – 887 | |
| Eenmalige storting door het moededepartement (+) | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 157 | – 79 | 78 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 24 000 | 6 627 | – 17 373 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 23 730 | 6 548 | – 17 182 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2011 (=1+2+3+4) | 882 | 8 814 | 7 932 |