In deze paragraaf komt de opbouw van de ramingen met betrekking tot het kasbeheer aan bod. Ook wordt de totale mutatie sinds de ontwerpbegroting 2010 toegelicht.
Afgezien van de interne boekhouding van het Rijk betreffende rentevergoedingen aan het AOW-spaarfonds, bestaan de rentelasten grotendeels uit rentebetalingen aan baten-lastendiensten, RWT’s en sociale fondsen in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (tabel 5).
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale rentelasten | 1 841 | 2 062 | 2 273 | 2 529 | 2 814 | 3 100 |
Rente Baten-lastendiensten | 0 | 25 | 28 | 35 | 42 | 46 |
Rente RWT’s en derden | 40 | 77 | 88 | 110 | 132 | 143 |
Rente Sociale Fondsen | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente AOW-spaarfonds | 1 774 | 1 940 | 2 141 | 2 368 | 2 624 | 2 895 |
Overige rentelasten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Het meerjarig verloop van de rentelasten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer hangt onder meer samen met de verwachte mutaties in de rekening-couranttegoeden (tabel 6).
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties alle rc-tegoeden | – 8 818 | – 1 241 | – 2 714 | – 5 531 | – 6 120 | – 6 428 |
Mutaties in rc Baten-lastendiensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in rc RWT’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in rc Sociale Fondsen | – 8 818 | – 1 241 | – 2 714 | – 5 531 | – 6 120 | – 6 428 |
De rentebaten bestaan vrijwel in hun geheel uit rentebetalingen door baten-lastendiensten, RWT’s en de sociale fondsen in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (tabel 7).
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale rentebaten | 470 | 450 | 486 | 627 | 770 | 1 011 |
Rente Baten-lastendiensten | 326 | 318 | 300 | 282 | 191 | 179 |
Rente RWT’s en derden | 130 | 118 | 123 | 133 | 143 | 152 |
Rente Sociale Fondsen | 0 | 0 | 49 | 199 | 423 | 667 |
Rente FMS-account | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Overige rentebaten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Het meerjarige verloop van de rentebaten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer hangt onder meer samen met de verwachte netto leningverstrekking (tabel 8).
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen minus aflossingen | – 458 | – 258 | – 266 | – 62 | – 1 463 | – 66 |
Netto leningen baten-lastendiensten | 443 | – 412 | – 373 | – 355 | – 1 599 | – 170 |
Netto leningen RWT’s | – 901 | 154 | 107 | 293 | 136 | 104 |
In tabel 9 en 10 wordt de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds de ontwerpbegroting 2010 weergegeven.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 10 985 | 9 008 | 10 040 | 13 456 | 18 427 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 2 483 | – 1 164 | – 2 013 | – 3 659 | – 9 260 | |
Waarvan rentelasten | – 216 | – 160 | – 160 | – 161 | – 163 | |
Waarvan verstrekte leningen | – 2 | – 483 | – 634 | 0 | 0 | |
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s | 2 701 | – 521 | – 1 219 | – 3 498 | – 9 097 | |
Nieuwe mutaties | – 879 | – 3 722 | – 2 267 | – 914 | 558 | |
Waarvan rentelasten | – 10 | – 29 | – 54 | – 26 | 23 | |
Waarvan verstrekte leningen | 411 | – 339 | – 454 | – 461 | – 483 | |
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s | – 1 280 | – 3 334 | – 1 759 | – 427 | 1 018 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 12 590 | 4 121 | 5 759 | 8 883 | 9 724 | 10 314 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 1 655 | 1 986 | 2 460 | 1 881 | 2 075 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 990 | – 728 | – 885 | – 244 | – 249 | |
Waarvan rentebaten | – 159 | – 180 | – 158 | – 142 | – 154 | |
Waarvan ontvangen aflossingen | 1 149 | – 548 | – 727 | – 102 | – 95 | |
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 295 | 267 | – 49 | – 125 | 1 199 | |
Waarvan rentebaten | – 14 | – 98 | – 164 | – 191 | – 280 | |
Waarvan ontvangen aflossingen | 309 | 365 | 115 | 66 | 1 479 | |
Waarvan mutaties in rek. courant en deposito’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 2 939 | 1 525 | 1 524 | 1 512 | 3 024 | 1 863 |