5. DE AGENTSCHAPSPARAGRAFEN

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2013

Agentschap NLSuppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000 Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting (3)=(1)+(2) Totaal geraamd Baten Omzet moederdepartement 174.379 – 30.699

Ministerie van Financiën

Agentschap NL

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	174.379	– 30.699	143.680
Bijzondere bijdrage moederdepartement	0	0	0
Omzet overige departementen	37.988	39.248	77.236
Omzet derden	3.593	0	3.593
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	215.960	8.549	224.509

Lasten
Apparaatskosten
personele kosten	132.217	5.129	137.346
– waarvan eigen personeel	100.512	0	100.512
– waarvan externe inhuur	26.669	5.129	31.798
materiële kosten	80.713	3.420	84.133
– waarvan apparaat ICT	0	0	0
– waarvan bijdrage aan SSO’s	18.671	0	18.671
Rentelasten	0	0	0
Afschrijvingskosten
materieel	3.030	0	3.030
– waarvan apparaat ICT	0	0	0
immaterieel	0	0	0
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	0	0	0
– bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	215.960	8.549	224.509
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting

De toename van de omzet overige departementen ad € 39,2 mln betreft de herverkaveling van het Ministerie van Economische Zaken naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals opgenomen in de Nota van Wijziging (TK, 2012–2013, 33 400 XIII, nr. 23). Dit heeft tevens een afname van de omzet moederdepartement met hetzelfde bedrag tot gevolg. De overige mutaties in de omzet moederdepartement zijn een gevolg van de werkelijk voor 2013 ontvangen opdrachten. Deze mutaties leiden tot extra personele kosten (€ 5,1 mln) en materiële kosten (€ 3,4 mln), waarvan € 2,0 mln betrekking heeft op directe materiële kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	60.134	60.134
2.	Totaal operationele kasstroom	2.835	2.835
	Totaal investeringen (-/-)	– 2.440	– 2.440
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 2.440	– 2.440
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	0	0
	Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0
4.	Totaal financieringskasstroom	0	0
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	60.529	60.529

Agentschap Telecom

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	13.593		13.593
Omzet overige departementen	11		11
Omzet derden	19.052		19.052
Rentebaten	16		16
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	135		135
Totaal baten	32.807	0	32.807

Lasten
Apparaatskosten
personele kosten	18.936		18.936
– waarvan eigen personeel	18.485		18.485
– waarvan externe inhuur	451		451
materiële kosten	11.721	– 1.000	10.721
– waarvan apparaat ICT
– waarvan bijdrage aan SSO’s	2.074		2.074
Rentelasten	42		42
Afschrijvingskosten
materieel	1.979		1.979
– waarvan apparaat ICT
immaterieel	0		0
Overige kosten	75		75
– dotaties voorzieningen	75		75
– bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	32.753	– 1.000	31.753
Saldo van baten en lasten	54	1.000	1.054

Toelichting

De materiële kosten zijn voor 2013 met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld. Dit naar aanleiding van de vertraging van de vervanging van het vergunningverleningsysteem (programma KoBra).

Het geraamde saldo van baten en lasten stijgt hierdoor.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	6.523	3.866	10.389
2.	Totaal operationele kasstroom	2.108	1.000	3.108
	Totaal investeringen (-/-)	– 3.250	1.500	– 1.750
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 3.250	1.500	– 1.750
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	469	0	469
	Aflossingen op leningen (-/-)	– 436	0	– 436
	Beroep op leenfaciliteit (+)	0	500	500
4.	Totaal financieringskasstroom	33	500	33
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	5.414	6.366	11.780

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Een deel van de oorspronkelijke begroting voor investering in immateriële activa betreft € 1,5 mln voor de vervanging van het vergunningverleningsysteem. Dit deel is bijgesteld naar € 0,0 mln. Doordat AT geen eigenaar wordt van dit systeem is het AT niet toegestaan om een deel van de programmakosten te activeren.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	135.608	20.692	156.300
Omzet overige departementen	376	4.024	4.400
Omzet derden	0	0	0
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	135.984	24.716	160.700

Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten	54.948	10.152	65.100
– eigen personeel	19.899	13.801	33.700
– externe inhuur	35.049	– 3.649	31.400
materiële kosten	65.927	17.173	83.100
– apparaat ICT	62.407	17.043	79.450
– bijdrage aan SSO’s	149	– 149	0
Rentelasten	1.000	– 300	700
Afschrijvingskosten
– materieel	8.518	– 1.318	7.200
– apparaat ICT
– immaterieel	5.442	– 842	4.600
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	0	0	0
– bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	135.984	24.716	160.700
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement neemt met € 20,7 mln toe. In het kader van de fusie tussen voormalig LNV en EZ zijn alle ICT-werkzaamheden geconcentreerd bij DICTU. De specifieke ICT- taken voor het kerndepartement en Agentschap NL worden voortaan door DICTU uitgevoerd in plaats van door de organisaties zelf. Hierdoor stijgt de omzet van DICTU. Concreet gaat het om de overdracht van het beheer van de specifieke ICT van het kerndepartement (€ 5,9 mln) en Agentschap NL (€ 2,1 mln). DICTU verwacht als gevolg van deze overdracht ook meer aan applicatieontwikkeling te verrichten (€ 2,0 mln). Daarnaast is de stijging van de omzet het gevolg van aanvullende ICT beveiligingsmaatregelen (€ 0,5 mln), een toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln) en loon- en prijsverhoging (€ 0,7 mln). Tevens is in de stijging van de omzet meegenomen de bijdrage vanuit het moederdepartement (€ 7,1 mln) om de integratie van de ICT van EZ te bekostigen.

Omzet overige departementen

Het opdrachtenpakket van DICTU voor opdrachtgevers van andere departementen is toegenomen. De samenstelling van het geraamde pakket omzet overige departementen (€ 4,4 mln) is als volgt:

€ 1,8 mln Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

€ 0,69 mln Veiligheid en Justitie,

€ 0,86 mln Infrastructuur en Milieu,

€ 0,44 mln Financiën,

€ 0,40 mln Volksgezondheid Welzijn en Sport,

€ 0,21 mln aan overige diverse opdrachten

Lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 10,1 mln als gevolg van de overdracht van de specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 7 mln), toename van werkzaamheden voor overige departementen (€ 2 mln), extra ICT beveiligingsmaatregelen en prijsstijgingen (€ 1 mln).

Materiële kosten

De materiële kosten nemen toe met € 17,2 mln. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de overdracht van specifieke ICT van het kerndepartement en Agentschap NL (€ 3,0 mln), toename van licenties en licentiekosten (€ 2,4 mln), toename werkzaamheden voor overige departementen (€ 2,0 mln), loon- en prijsbijstelling (€ 0,8 mln) en extra ICT beveiligingsmaatregelen (1,9 mln).

Daarnaast worden extra kosten gemaakt naar aanleiding van de departementale herindeling (€ 7,1 mln), zie ook de toelichting onder «omzet moederdepartement».

Rentelasten

De rentelasten dalen met € 0,3 mln door het versneld aflossen van leningen en het herfinancieren van bestaande leningen tegen lagere rentetarieven.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten dalen met € 2,1 mln door versnelde afschrijving in 2012 op een nieuw financieel administratiesysteem van EZ en uitstel van investeringen door deze mee te nemen in de integratie van de ICT landschappen van voormalig LNV en voormalig EZ.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	0	0	0
2.	Totaal operationele kasstroom	10.387	0	10.387
	-/- totaal investeringen	– 10.387	0	– 10.387
	+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
3.	Totaal investeringkasstroom	– 10.387	0	– 10.387
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
	Aflossingen op leningen (-/-)	– 10.387	0	– 10.387
	Beroep op leenfaciliteit (+)	10.387	0	10.387
4.	Totaal financieringskasstroom	0	0	0
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	0	0	0

Dienst Landelijk Gebied

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	71.428	3.943	75.371
Bijzondere bijdrage moederdepartement	0		0
Omzet overige departementen	11.876		11.876
Omzet derden	11.876		11.876
Rentebaten	50		50
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	95.230	3.943	99.173

Lasten
Apparaatskosten
personele kosten	61.700	2.672	64.372
– waarvan eigen personeel	61.200	2.672	63.872
– waarvan externe inhuur	500		500
materiële kosten	29.360	1.271	30.631
– waarvan apparaat ICT	50		50
– waarvan bijdrage aan SSO’s	8.330		8.330
Rentelasten	170		170
Afschrijvingskosten
materieel	1.000		1.000
– waarvan apparaat ICT	0		0
immaterieel	500		500
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	0		0
– bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	92.730	3.943	96.673
Saldo van baten en lasten	2.500	0	2.500

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Ten opzichte van de begroting is er sprake van een verhoging van de bijdrage aan DLG met € 3,9 mln. Dit betreft voor € 2,9 mln een extra bijdrage aan Natura 2000, voor € 0,6 mln aanvullende dekking van de opdracht 2013 en voor € 0,4 mln prijsbijstelling.

Lasten

Apparaatskosten

Voor de additionele opdrachten maakt DLG extra personele en materiële kosten. De kosten zijn naar rato van de oorspronkelijk vastgestelde begroting verdeeld over personele en materiële kosten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	10.383	10.383
2.	Totaal operationele kasstroom	1.500	1.500
	Totaal investeringen (-/-)	2.140	2.140
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 2.140	– 2.140
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	1.505	1.505
	Beroep op leenfaciliteit (+)	2.140	2.140
4.	Totaal financieringskasstroom	635	635
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	10.378	10.378

Dienst Regelingen

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	127.531	22.490	150.021
Omzet overige departementen	2.100		2.100
Omzet derden	15.000	– 5.041	9.959
Rentebaten	10	– 7	3
Vrijval voorzieningen	0		0
Bijzondere baten	0		0
Totaal baten	144.641	17.442	162.083

Lasten
Apparaatskosten
personele kosten	71.012	17.924	88.936
– waarvan eigen personeel	63.590	5.451	69.041
– waarvan externe inhuur	7.422	12.473	19.895
materiële kosten	60.104	6	60.110
– waarvan apparaat ICT	0		0
– waarvan bijdrage aan SSO’s	39.631	6.450	46.081
Rentelasten	589		589
Afschrijvingskosten
materieel	446		446
– waarvan apparaat ICT	0		0
immaterieel	12.490	– 488	12.002
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	0		0
– bijzondere lasten	0		0
Totaal lasten	144.641	17.442	162.083
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 22,5 mln hoger dan begroot als gevolg van het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013.

Omzet derden

Bij het opstellen van de begroting is een raming gemaakt voor opdrachten van derden. Onder derden vallen andere overheden dan de departementen, welke onder tweeden vallen.

De definitieve opdrachten die onder derden vallen, zijn voor 2013 lager dan begroot. Een en ander leidt eveneens tot een beperkte aanpassing in de personele en materiële kosten.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De begroting voor personele kosten stijgt met € 17,9 mln onder andere als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten, benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013. Dit betreft de inhuur van uitzendkrachten (€ 12,5 mln). Deze inhuur wordt gerubriceerd onder «externe inhuur».

Een andere oorzaak voor de verhoging betreft een verschuiving vanuit de materiële kosten naar de personele kosten (overige personele kosten). Dit betreft personele kosten van voornamelijk ambtelijk personeel.

Materiële kosten

Vanuit de materiële kosten is er enerzijds sprake van een verschuiving van kosten binnen de begroting (zie boven) alsmede een besparing op huisvestingskosten welke nog niet was voorzien bij het opstellen van de begroting. De stijging op de bijdrage aan SSO’s betreft de kosten voor ICT. Deze kosten waren niet volledig bekend bij het opstellen van de begroting. Per saldo blijven de materiële kosten gelijk.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor 2013 zullen lager uitvallen dan begroot. Niet alle geplande ICT-projecten voor 2012 zijn afgerond en geactiveerd in 2012. Een beperkt deel wordt in 2013 afgerond.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	6.263	6.263
2.	Totaal operationele kasstroom	12.936	12.936
	Totaal investeringen (-/-)	– 11.500	– 11.500
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 11.500	– 11.500
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	– 10.234	– 10.234
	Beroep op leenfaciliteit (+)	8.500	8.500
4.	Totaal financieringskasstroom	– 1.734	– 1.734
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	5.965	5.965

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

Suppletoire begroting 2013 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000
Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement	95.106	25.972	121.078
Omzet overige departementen	66.837	5.014	71.851
Omzet DGF	500	0	500
Omzet derden	61.500	– 4.900	56.600
Bijzondere bijdrage moederdepartement	0	0	0
Rentebaten	0	107	107
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Overige baten	4.000	500	4.500
Totaal baten	227.943	26.693	254.636

Lasten
Apparaatskosten
personele kosten	149.674	25.096	174.770
– waarvan eigen personeel	140.814	22.806	163.620
– waarvan externe inhuur	8.860	2.290	11.150
materiële kosten	66.019	2.933	68.952
– waarvan apparaat ICT		0	0
– waarvan bijdrage aan SSO’s	31.787	–	31.787
Rentelasten	750	0	750
Afschrijvingskosten		0	0
materieel	5.214	– 238	4.976
– waarvan apparaat ICT		0	0
immaterieel	5.786	– 1.098	4.688
Overige kosten		0	0
– dotaties voorzieningen	500	0	500
– bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	227.943	26.693	254.636
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

In 2013 is de omzet moederdepartement € 26 mln hoger dan begroot als gevolg van:

– het in overeenstemming brengen van de beschikbare budgetten en de voor de uitvoering benodigde middelen conform de reactie op de motie Jacobi c.s. (TK, 33 400, nr. 66) van de staatssecretaris EZ van 21 januari 2013 (€ 24,2 mln).
– een aanvulling op het opdrachtenpakket voor een bedrag van € 1,3 mln bestaande uit:
- • opsporingswerkzaamheden in het kader van «misdaad loont niet» ad € 0,5 mln;
- • overheveling van budgetten voor dierproeven van VWS ad € 0,8 mln waarvan € 0,6 mln structureel;
– prijsbijstelling € 0,5 mln;

Omzet overige departementen

De omzet VWS is € 5 mln hoger dan begroot. Van deze verhoging heeft € 4,9 mln betrekking op een structurele ophoging van het budget. Daar staat tegenover dat het budget dierproeven ad € 0,6 mln overgeheveld wordt naar EZ. Daarnaast vindt budgetophoging plaats voor een bedrag van € 0,7 mln als gevolg van aanvullende projecten (handhaving EU-verordening Classification, Labelling and Packaging, onderzoek bij RIVM en Veiligheid.nl) en loonprijsbijstelling.

Omzet derden

De daling van de omzet derden met € 4,9 mln wordt veroorzaakt door de effecten van het programma «Vermindering Regeldruk Vleesketen» en ontwikkelingen in de markt.

Rentebaten

Als gevolg van de gevormde voorzieningen is het mogelijk om een bedrag tijdelijk op deposito te plaatsen bij het Ministerie van Financiën.

Overige baten

Naast deelname aan internationale projecten wordt ingezet op het aanbieden van opleidingen door de Inspectieacademie waardoor aanvullend € 0,5 mln aan overige baten zijn begroot.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

De begroting voor personele lasten stijgt met € 25,1 mln als gevolg van het in lijn brengen van de begroting met de werkelijke personele kosten benodigd voor het realiseren van het afgesproken werkpakket 2013.

Materiële kosten

Doordat de werkelijke materiële kosten hoger zijn dan was voorzien in het werkpakket 2013 is een ophoging van het budget voor materiële kosten met € 2,9 mln noodzakelijk gebleken.

Afschrijvingskosten immaterieel

Door op een later moment te activeren zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(2) Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting	(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari 2013	24.331	14.766	39.097
2.	Totaal operationele kasstroom	– 3.492	6.358	2.866
	Totaal investeringen (-/-)	– 11.010	– 4.068	– 15.078
	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 11.010	– 4.068	– 15.078
	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0
	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0	0	0
	Aflossingen op leningen (-/-)	– 11.130	518	– 10.612
	Beroep op leenfaciliteit (+)	11.010	4.068	15.078
4.	Totaal financieringskasstroom	– 120	4.586	4.466
5.	Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)	9.709	21.642	31.351

Toelichting

Rekening-courant RHB

Het saldo rekening-courant op 1 januari is € 14,8 mln hoger onder andere als gevolg van:

– een dotatie van € 10 mln door de eigenaar als onderdeel van totale bijdrage van de totale € 33 mln ter compensatie van bovenmatige huisvestingskosten als gevolg van de fusie;
– een resultaat dat € 3,9 mln hoger uitvalt dan de prognose bij de tweede suppletoire begroting 2012;
– aanvullende balansmutaties ad 0,9 mln.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom is 6,4 mln hoger doordat minder aan de voorzieningen onttrokken wordt dan geprognosticeerd.

Investeringskasstroom

De verwachting is dat de NVWA drie tot vijf jaar nodig heeft om de kennis en vaardigheden uit te bouwen en de onderliggende processen en de informatiearchitectuur te implementeren. Hiervoor is investering in ICT nodig. Er is gedurende 4 jaar een investering van € 6,5 mln nodig, hetgeen een verhoging van de oorspronkelijke € 4 mln met € 2,5 mln per jaar betekent.

Voor herinrichting van gebouwen in het kader van «Het Nieuwe Werken» en gebouwgebonden installaties is het leenplafond met een looptijd van 7 en 10 jaar respectievelijk met € 0,9 mln en € 0,7 mln opgehoogd.

Financieringskasstroom

Het leenplafond is opgehoogd overeenkomstig de bedragen genoemd bij de investeringskasstroom.