Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–)2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 13.593 | – 1.343 | 12.250 | |
| Omzet overige departementen | 11 | 39 | 50 | |
| Omzet derden | 19.052 | 48 | 19.100 | |
| Rentebaten | 16 | 9 | 25 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Bijzondere baten | 135 | 140 | 275 | |
| Totaal baten | 32.807 | 0 | – 1.107 | 31.700 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| personele kosten | 18.936 | – 896 | 18.040 | |
| – Waarvan eigen personeel | 18.485 | – 1.295 | 17.190 | |
| – Waarvan externe inhuur | 451 | 399 | 850 | |
| materiële kosten | 11.721 | – 1.000 | 329 | 11.050 |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
| – Waarvan bijdrage aan SSO’s (regulier werkzaamheden) | 2.074 | 2.086 | 4.160 | |
| Rentelasten | 42 | 3 | 45 | |
| Afschrijvingskosten materieel | 1.979 | – 359 | 1.621 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingskosten immaterieel | 0 | 150 | 150 | |
| Overige kosten | 75 | 75 | ||
| – dotaties voorzieningen | 75 | 75 | ||
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 32.753 | – 1.000 | – 773 | 30.981 |
|
| ||||
| Saldo van baten en lasten | 54 | 1.000 | – 334 | 719 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
Agentschap Telecom heeft de baten op vooral de Omzet moederdepartement naar beneden moeten bijstellen. Bij de begroting van het agentschap is het een uitgangspunt dat er naast de reguliere offerte opdrachten, zijnde de offertes Beleidsvoorbereiding- en evaluatie (Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging), Toezichtstaken (SG/EZ) en Ruimtevaart (DGB&I), vanuit de projectenportefeuilles één of meerdere verdeel en/of veilingprojecten moeten worden uitgevoerd. De omzet die daarmee gepaard gaat blijft in dit jaar sterk achter bij de oorspronkelijke ramingen.
Lasten
Personele kosten
Agentschap Telecom heeft in 2013 als gevolg van openstaande vacatures een onderbezetting op personeel. De prognose op de personele kosten is met € 0,9 mln naar beneden bijgesteld.
Materiële kosten
De prognose voor materiële kosten is met € 0,3 mln naar boven bijgesteld. De verwachting is dat voor een aantal ICT-projecten de fase van uitvoering in tegenstelling tot eerdere verwachtingen toch nog dit jaar gaat starten. Daarnaast is de geraamde bijdrage aan SSO’s verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit betreft een herschikking van kosten binnen de totale materiële kosten en een geringe stijging van de totale materiële kosten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten materiële activa worden in totaal met € 0,2 mln naar beneden bijgesteld als gevolg van vertragingen bij de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van auto’s. De verwachting nu is dat deze aanschaf in december plaatsvindt.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 6.523 | 3.866 | 10.389 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2.108 | 1.000 | – 543 | 2.565 |
| Totaal investeringen (-/–) | – 3.250 | 1.500 | 250 | – 1.500 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | |||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 3.250 | 1.500 | 250 | – 1.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–) | 0 | 345 | 345 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 469 | – 469 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/–) | – 436 | – 436 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 33 | – 814 | – 781 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 5.414 | 6.366 | – 1.107 | 10.673 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
De prognose op de investeringen is naar beneden bijgesteld tot € 1,5 mln. De verwachting is dat de aanschaf van auto’s, een investering van € 0,9 mln, in december plaatsvindt.
Financieringskasstroom
De oorspronkelijk vastgestelde begroting gaat uit van een negatief resultaat baten en lasten over het voorgaande boekjaar die in het lopende boekjaar met het moederdepartement zou worden verrekend (€ 0,469 mln). Het kasstroom overzicht is nu aangepast aan de resultaatsbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 van Agentschap Telecom (€ 0,345 mln).