Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–)2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 174.379 | – 30.699 | 14.503 | 158.183 |
| Omzet overige departementen | 37.988 | 39.248 | 77.236 | |
| Omzet derden | 3.593 | 3.593 | ||
| Rentebaten | 0 | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
| Totaal baten | 215.960 | 8.549 | 14.503 | 239.012 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| Personele kosten | 132.217 | 5.129 | 300 | 137.646 |
| – Waarvan eigen personeel | 100.512 | 300 | 100.812 | |
| – Waarvan externe inhuur | 26.669 | 5.129 | 31.798 | |
| Materiële kosten | 80.713 | 3.420 | 14.203 | 98.336 |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
| – Waarvan bijdrage aan SSO’s | 18.671 | 1.325 | 19.996 | |
| Rentelasten | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingskosten | ||||
| Materieel | 3.030 | 3.030 | ||
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
| Immaterieel | 0 | 0 | ||
| Overige kosten | ||||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ||
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 215.960 | 8.549 | 14.503 | 239.012 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
De toename van de omzet moederdepartement betreft met name een aanvullende opdracht voor het beheer van het landbouwradennetwerk ad € 14 mln. Deze opdracht vloeit voort uit het besluit van de Bestuursraad EZ om te komen tot één thuisbasis voor alle EZ-attachés op de post en deze onder te brengen bij AgNL. Deze mutatie leidt tot extra personele kosten (€ 0,3 mln) en materiële kosten (€ 13,7 mln), waarvan € 13,4 mln betrekking heeft op directe materiële kosten ten behoeve van het beheer van het landbouwradennetwerk.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 60.134 | 60.134 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2.835 | 2.835 | ||
| Totaal investeringen (-/–) | – 2.440 | – 2.440 | |||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | |||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 2.440 | – 2.440 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–) | 0 | 0 | |||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | |||
| Aflossingen op leningen (-/–) | 0 | 0 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | ||
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 60.529 | 60.529 |
Toelichting
Er zijn geen wijzigingen in het kasstroomoverzicht in 2013.