SSC-ICT Haaglanden is de nieuwe naam van voorheen SSC-ICT Den Haag. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
Doel hiervan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lastenagentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden. In oktober 2013 is de dienstverlening reeds uitgebreid met het Ministerie van Financiën., hetgeen als mutatie in deze 1e suppletoire begroting is verwerkt.
Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 28.400 | 0 | 28.400 |
| Omzet overige departementen | 88.800 | 10.078 | 98.878 |
| Omzet derden | 0 | 0 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 117.200 | 10.078 | 127.278 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 99.300 | 8.078 | 107.378 |
| – personele kosten | 45.400 | 4.121 | 49.521 |
| – wv eigen personeel | 22.000 | 7.471 | 29.471 |
| – wv externe inhuur | 23.300 | – 3.350 | 19.950 |
| – materiële kosten | 53.900 | 3.957 | 57.857 |
| – wv apparaat ICT | 47.200 | 3.957 | 51.157 |
| – wv bijdrage SSO's | 2.800 | 2.800 | |
| Rentelasten | 1.400 | 1.400 | |
| Afschrijvingskosten | 16.500 | 2.000 | 18.500 |
| – materieel | 16.500 | 2.000 | 18.500 |
| – wv apparaat ICT | 16.500 | 16.500 | |
| – immaterieel | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 117.200 | 10.078 | 127.278 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Als gevolg van de invlechting van de ICT organisatie van het Ministerie van Financiën stijgt de omzet met € 10,078 mln. en neemt de bezetting met 28 fte toe.
De totale operationele kasstroom is in de 1e suppletoire begroting € 10 mln. neerwaarts bijgesteld. Deze was aanvankelijk te hoog ingeschat.
Het investeringsprogramma en daarmee het beroep op de leenfaciliteit stijgen ten opzichte van de begroting met € 8,821 mln. Dit houdt verband met de benodigde investeringen voor het overheidsdatacenter voor de Haagse beleidskernen en de uitbreiding van het verzorgingsgebied met het Ministerie van Financiën.
Anders dan bij de begroting verwacht, werd de vervaldatum van de aflossing van de bij aanvang als agentschap verkregen conversielening net voor de jaarwisseling gesteld. Vanwege de dalende aflossingsreeks resulteert deze «vervroegde» aflossing in lagere resterende aflossingen.
Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 4.980 | 18.134 | 23.114 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 16.520 | – 10.000 | 6.520 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 18.800 | – 8.821 | – 27.621 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 18.800 | – 8.821 | – 27.621 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 16.500 | 3.656 | – 12.844 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 18.800 | 8.821 | 27.621 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.300 | 12.477 | 14.777 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 5.000 | 11.790 | 16.790 |
| begroting | stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | 2014 | 2014 |
| Taakstellende tariefverlaging | – 1,50% | – 1,50% |
| Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter) | 1.840 | 1.840 |
| Totale omzet per product of dienst | 117.200 | 127.278 |
| generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2) | 14.100 | 14.100 |
| gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting | 71.100 | 81.178 |
| specifiek (plusdiensten en maatwerk) | 32.000 | 32.000 |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 342 fte | 370 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | 0% |
| Klanttevredenheid (KTO) | 7 | 7 |
| Medewerkerteverdenheid (MTO) | 7 | 7 |
| Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten | 2014 | 2014 |
| Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit | 98% | 98% |
| Geleverd binnen gestelde termijn | 90% | 90% |
| Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd | 90% | 90% |
| Kwaliteit beantwoorden vragen | ||
| beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd | 95% | 95% |
| direct beantwoorden helpdeskvragen | 80% | 80% |