Bedragen in navolgende toelichting zijn in € 1.000, tenzij anders vermeld.
B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
De onderuitputting is onder meer het gevolg van diverse meevallers bij een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, in- en uitstroomeffecten voor het personele deel van de begroting en voor wat betreft het materiële deel een sobere uitvoering van de begroting.
B.2 KABINET VAN DE KONING
Artikel 1 Kabinet van de Koning
De onderuitputting is met name bereikt door strikt financieel management.
B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten
De onderuitputting is met name het gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie gedurende het gehele jaar.
B.4.1 Exploitatieoverzicht 2014
| Bedragen x € 1.000 | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie t-1 |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 21.326 | 24.636 | 3.310 | 22.562 |
| Omzet overige departementen | 30.603 | 46.751 | 16.148 | 39.906 |
| Omzet derden | 22.932 | 20.908 | – 2.024 | 19.042 |
| Rentebaten | 0 | 19 | 19 | 104 |
| Vrijval uit voorzieningen | 0 | 320 | 320 | 145 |
| Bijzondere baten | 0 | 15 | 15 | 13 |
| Totaal baten | 74.861 | 92.649 | 17.788 | 81.773 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – Personele kosten | 13.851 | 12.129 | – 1.722 | 11.753 |
| Waarvan eigen personeel | 12.633 | 9.804 | – 2.829 | 9.603 |
| Waarvan externe inhuur | 1.000 | 1.970 | 970 | 1.761 |
| Waarvan overige personele kosten | 218 | 354 | 136 | 389 |
| – Materiële kosten | 61.010 | 78.978 | 17.968 | 70.446 |
| Waarvan apparaat ICT | 2.448 | 1.339 | – 1.109 | 1.565 |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige materiële kosten | 58.562 | 77.639 | 19.077 | 68.881 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties aan voorzieningen | 0 | 712 | 712 | 551 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 90 | 90 | 47 |
| – Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 74.861 | 91.909 | 17.048 | 82.798 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 741 | 741 | – 1.024 |
Toelichting:
Per saldo heeft DPC een positief saldo behaald van € 0,7 miljoen. DPC heeft in 2014 uit de normale bedrijfsvoering een positief resultaat behaald van € 1,2 miljoen. Een groot deel wordt veroorzaakt door minder betaalde loonkosten aan ambtelijk personeel (€ 0,8 miljoen) en een winst op de materiele kosten van € 0,4 miljoen. Verder is het saldo negatief beïnvloed door een netto donatie aan de voorziening van € 0,5 miljoen ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen komt hiermee € 0,301 miljoen boven de grens die op basis van de Regeling agentschappen door van het Ministerie van Financiën is vastgesteld. DPC is dit voornemens bij de eerste suppletoire begroting als winstuitkering aan het moederdepartement uit te keren.
Kasstroomoverzicht 2014
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (incl. deposito) | 21.071 | 18.717 | – 2.354 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 2.591 | 2.591 |
| Totaal investeringen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31-12-2014 (incl. deposito) (=1+2+3+4) | 21.071 | 21.308 | 237 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt.