Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
| Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RWS | 1 | 2 | 3 = (1) +(2) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting |
| Baten | |||
| Omzet IenM | 2.119.836 | 21.892- | 2.097.944 |
| Omzet nutv werkzaamheden | 276.318 | 276.318 | |
| Omzet overige departementen | 29.718 | 29.718 | |
| Omzet derden | 136.886 | 136.886 | |
| Rentebaten | 800 | 800 | |
| Bijzondere baten | 10.000 | 10.000 | |
| Totaal baten | 2.297.240 | 254.426 | 2.551.666 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 965.478 | 11.666 | 977.144 |
| – Personele kosten | 725.185 | 8.743 | 733.928 |
| * waarvan eigen personeel | 673.243 | 8.743 | 681.986 |
| * waarvan externe inhuur | 51.942 | 51.942 | |
| .-Materiële kosten | 240.293 | 2.923 | 243.216 |
| * waarvan apparaat ICT | 45.000 | 45.000 | |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s | 56.000 | 56.000 | |
| Onderhoud | 1.274.039 | 242.760 | 1.516.799 |
| Rentelasten | 8.748 | 8.748 | |
| Afschrijvingskosten | 39.975 | – | 39.975 |
| – materieel | 38.000 | 38.000 | |
| *waarvan apparaat ICT | 6.000 | 6.000 | |
| – immaterieel | 1.975 | 1.975 | |
| Overige lasten | – | – | |
| – dotatie voorziening | – | – | |
| – bijzondere lasten | – | – | |
| Totaal lasten | 2.288.240 | 254.426 | 2.542.666 |
| Saldo van baten en lasten | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Dotatie aan reserve Rijksrederij | 9.000- | 9.000- | |
| Te verdelen resultaat | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM en Omzet nutv werkzaamheden
Deze mutaties aan de baten-kant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele en materiële kosten en het onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
In belangrijke mate betreffen de extra personele uitgaven extra capaciteit ter beschikking wordt gesteld te behoeve van de uitvoering van de productie in 2015. Daarnaast betreft dit extra budget in verband met een van ILT overgekomen formatieplaats.
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014 ad € 276,4 mln. Deze werkzaamheden waren gepland in 2014 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.
| Kasstroomoverzicht Rijkwaterstaat | 1 | 2 | 3 = (1) +(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 222.713 | 259.082 | 1 | 481.795 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 17.748 | 276.318- | 2 | 258.570- |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 50.500 | – 2.700 | 3 | – 53.200 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 50.500 | – 2.700 | – 53.200 | |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | 0 | ||
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 7.300 | 7.300 | ||
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | – 40.000 | – 40.000 | ||
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 50.500 | 2.700 | 4 | 53.200 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 17.800 | 2.700 | 20.500 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 207.761 | – 17.236 | 190.525 |
Toelichting
-
1) De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.
-
2) Deze mutatie betreft de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2014. Zie mutatie 3 in het exploitatieoverzicht.
-
3) en 4) Dit betreft de aansluiting op het beroep op de leenfaciliteit 2015.
Inspectie Leefomgeving en Transport
| Exploitatieoverzicht Batenlastenagentschap ILT | (1) | (2) | (3) = (1) +(2) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting |
| Baten | |||
| Omzet IenM | 126.047 | – 2.933 | 123.114 |
| Omzet overige departementen | 6.527 | – 6.527 | 0 |
| Omzet derden | 7.584 | 7.584 | |
| Rentebaten | 50 | 50 | |
| Bijzondere baten | 0 | ||
| Totaal baten | 140.208 | – 9.460 | 130.748 |
|
| |||
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 138.008 | – 9.460 | 128.548 |
| – Personele kosten | 111.241 | – 5463 | 105.778 |
| – waarvan eigen personeel | 108.541 | – 5.463 | 103.078 |
| – waarvan externe inhuur | 2.700 | 2.700 | |
| – Materiële kosten | 26.767 | – 3.997 | 22.770 |
| – waarvan apparaat ICT | 5.000 | – 750 | 4.250 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 18.000 | – 1.500 | 16.500 |
| Rentelasten | 100 | 100 | |
| Afschrijvingskosten | 2.100 | 2.100 | |
| – materieel | 2.100 | 2.100 | |
| – waarvan apparaat ICT | |||
| – immaterieel | |||
| Overige lasten | |||
| – dotatie voorziening | |||
| – bijzondere lasten | |||
| Totaal lasten | 140.208 | – 9.460 | 130.748 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM en Omzet overige departementen
De omzet IenM en omzet vanuit overige departementen (in casu het Ministerie van Economische Zaken) nemen af doordat de Kernfysische Dienst (KFD) per 1 januari 2015 is overgedragen aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
Lasten
Personele en materiële kosten
De personele en materiële kosten nemen evenredig met de omzet af als gevolg van het opgaan van de KFD in ANVS.
| Kasstroomoverzicht ILT | (1) | (2) | (3) = (1) +(2) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 39.301 | 448 | 39.749 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 6.000 | 0 | – 6.000 |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 2.000 | 0 | – 2.000 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.000 | 0 | – 2.000 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
| – 491 | – 491 |
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | |||
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | |||
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 31.3011 | – 43 | 31.258 |
Toelichting
De rekening-courant RHB per 1 januari 2015 is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2014.