Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 67.096 | 1.424 | 68.520 |
| Omzet overige departementen | 4.437 | 4.211 | 8.648 |
| Omzet derden | – | – | – |
| Rentebaten | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – |
| Totaal baten | 71.533 | 5.635 | 77.168 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 58.087 | 6.464 | 64.552 |
| – personele kosten | 34.711 | 5.012 | 39.723 |
| – wv eigen personeel | 26.536 | 2.712 | 29.248 |
| – wv externe inhuur | 8.175 | 1.238 | 9.413 |
| – materiële kosten | 23.377 | 1.452 | 24.829 |
| – wv apparaat ICT | 11.941 | 814 | 12.755 |
| – wv bijdrage SSO's | 8.880 | 802 | 9.682 |
| Rentelasten | 1.696 | – | 1.696 |
| Afschrijvingskosten | 11.750 | 470 | 12.220 |
| – materieel | 75 | – 21 | 54 |
| – wv apparaat ICT | 75 | – 54 | 21 |
| – immaterieel | 11.675 | 491 | 12.166 |
| Overige lasten | – | – | – |
| – dotaties voorzieningen | – | – | – |
| – bijzondere lasten | – | – | – |
| Totaal lasten | 71.533 | 6.935 | 78.468 |
| Saldo van baten en lasten | – | – 1.300 | – 1.300 |
Toelichting
Baten
Omzet
In 2014 is P-Direkt gestart met nieuwe diensten Centrale Archivering Personeelsdossiers en HRO/HRV (Human Resource Ondersteuners/Human Resource Verwerkers). Eind 2014 zijn alle departementen aangesloten op de Centrale Archivering Personeelsdossiers. Een volledige aansluiting voor HRO/HRV staat gepland voorbegin 2016. De stijging van de omzet van het moederdepartement en de overige departementen wordt verklaard door deze nieuwe dienstverlening, daarnaast is er sprake van indexering van de tarieven.
Lasten
Apparaat/Personeelsbestand
Met de start van de nieuwe dienstverlening is de formatie van P-Direkt uitgebreid en komt ambtelijk personeel over van de departementen naar P-Direkt. De personele kosten en formatie zijn gebaseerd op de gemiddelde geprognosticeerde bezetting.
Materiële kosten
De hogere materiële kosten worden veroorzaakt door de nieuwe dienstverlening en de uitbreiding van de dienstverlening met de mobiele toegangsmogelijkheid (app).
In 2014 zijn aanvullende systeemlicenties aangeschaft die o.a. benodigd zijn voor de nieuwe dienstverlening. Deze licenties hebben een meerjarig terugkerend afschrijvings- en onderhoudscomponent.
Saldo van baten en lasten
Uitgangspunt van het jaarplan 2015 is een afbouw van het eigen vermogen naar maximaal 5%.
In 2014 is P-Direkt geconfronteerd met een buitengewone last van € 1,0 mln door de afkoop van de huidige housing en hosting leverancier, waardoor het surplus eigen vermogen ultimo 2014 € 0,3 mln. bedraagt. Dit bedrag wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar. De eigenaar heeft besloten om dit weer uit te keren aan P-Direkt ter uitbreiding van de van het innovatiebudget voor de verkeninningen P-Direkt betaalorgaan, het interdepartementaal detacheren en samenwerken met defensie.
Baten-lastenagentschap P-Direkt, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 12.820 | – 9.678 | 3.142 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 9.800 | 7.700 | 17.500 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 10.000 | 0 | – 10.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 10.000 | 0 | – 10.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | – 297 | – 297 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 297 | 297 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 13.650 | 0 | – 13.650 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 3.650 | 0 | – 3.650 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 8.970 | – 1.978 | 6.992 |
Toelichting
De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal grote vorderingen per 1 januari nog niet waren voldaan.
| Omschrijving Generiek Deel | begroting | stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|
| 2015 | 2015 | |
| Verloop kostprijzen | 540,5 | 551,76 |
| Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100) | 94,0 | 96 |
| Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR) | 120.091 | 119.501 |
| Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000) | 64.927 | 65.936 |
| Totale omzet overige + projecten (x 1.000) | 6.606 | 11.232 |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 444 | 496 |
| Saldo van baten en lasten (%) | – 1,37% | – 1,70% |
| Medewerkerstevredenheid | nvt | 7 |
| Omschrijving Specifiek Deel | ||
| ICT Diensten | ||
| Gebruikerstevredenheid De mate waarin de gebruiker tevreden is over de dienstverlening | 7 | 7 |
| Tijdige afhandeling wijzigingen: | ||
| P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling | 95% | 95% |
| P-Direkt handelt de aangeboden «kritische mutatieopdrachten binnen 5 werkdagen af (aanstelling, overplaatsing, ontslag) | 95% | 95% |
| Vraagafhandeling contactcenter: | ||
| P-Direkt handelt de vragen die per telefoon, email of post binnenkomen binnen 5 werkdagen af | 90% | 90% |
| P-Direkt handelt de vragen die per email binnenkomen in 1 keer goed af | 90% | 90% |
| Klachtbehandeling: P-Direkt handelt de klachten volgens de klachtenprocedure binnen 5 dagen inhoudelijk af | 90% | 95% |
| Responsetijden Contactcenter: de responstijd om de telefoon op te nemen is gemiddeld minder dan 30 seconden (na keuzemenu) | 30 sec | 30 sec |
| Beschikbaarheid systeem: De P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het personeelsdossier) zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. De servicewindow voor de systemen is van 8.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze tijden geldt de beschikbaarheidsnorm | 98% | 98% |
| Wet en regelgeving up to date. Men kan wijzigingen in de wet- en regelgeving binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadplegen | 98% | 98% |
| Betrouwbaarheid: | ||
| P-Direkt zorgt ervoor dat gegevens op tijd en juist worden opgeleverd (interfaces, rapportages) | 98% | 98% |
| P-Direkt verwerkt een deel van de aangeboden wijzigingen handmatig in het geautomatiseerde systeem. Deze worden op de juiste manier verwerkt volgens de opdracht | 98% | 98% |
| P-Direkt zorgt voor de juiste en volledige verwerking van wijzigingen die financiële gevolgen hebben | 98% | vervallen |