Baten-lastenagentschap RGD Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| omzet moederdepartement | 18.850 | 18.850 | |
| Omzet overige departementen | 1.221.996 | – 135.000 | 1.086.996 |
| Omzet derden | 8.888 | 8.888 | |
| Rentebaten | – | – | |
| Bijzondere baten | 10.706 | 10.706 | |
| Vrijval voorzieningen | |||
| Totaal baten | 1.260.440 | – 135.000 | 1.125.440 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten (netto) | 70.981 | 7.100 | 78.081 |
| Huren | 240.163 | – 6.000 | 234.163 |
| PPS lasten | 49.603 | 49.603 | |
| Rentelasten | 232.055 | – 41.155 | 190.900 |
| afschrijvingen | 323.659 | – 16.300 | 307.359 |
| Onderhoud | 139.501 | – 2.601 | 136.900 |
| Dotaties voorzieningen | 14.035 | 14.035 | |
| Belastingen en heffingen | 21.994 | 21.994 | |
| Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 61.097 | 61.097 | |
| Overige producten | 0 | ||
| Services | 34.340 | 34.340 | |
| Adviezen | 11.322 | 11.322 | |
| Beleidsondersteuning | 6.642 | 6.642 | |
| Overige lasten | 20.806 | – 11.802 | 9004 |
| Totaal lasten | 1.226.198 | – 70.758 | 1.155.440 |
| Saldo van baten en lasten | 34.242 | – 64.242 | – 30.000 |
Toelichting
Naar aanleiding van het positieve resultaat bij de Rgd in 2014 is een analyse uitgevoerd naar de resultaatontwikkeling voor 2015 en verder. Gebleken is dat er ruimte is binnen de tarieven die de RGD bij departementen in rekening brengt. Het kabinet heeft besloten deze ruimte weer beschikbaar te maken voor departementen door middel van een korting van 165 mln. op hun facturen voor huisvesting. Dit bestond uit € 135 mln. aan ruimte binnen de tarieven en 30 mln niet-benodigde middelen uit de bestemmingsreserve brandveiligheid.
Baten
In de post «Omzet overige departementen» is sprake van twee mutaties. In de eerste plaats is er sprake van meeropbrengsten dan geraamd bij ontwerpbegroting van € 30 mln. De andere mutatie is de 165 mln die is teruggegeven aan departementen (zie toelichting hierboven). Dit zorgt voor een bijstelling van de baten van min € 135 mln. Het saldo van baten en lasten wordt hiermee min 30 mln. Bij jaarrekening komt dit ten laste van de bestemmingsreserve brandveiligheid.
Lasten
Er zijn er minder middelen voor rente, afschrijving en huren van de markt nodig in 2015 dan voorzien. Dit is o.a. het gevolg van het herfinanciering van leningen in 2014. De apparaatkostenstijging vloeit voort uit de aanloopkosten van de fusieorganisatie Rijksvastgoedbedrijf.
Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RGD
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 115.243 | 408.175 | 523.418 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 372.759 | 17.942 | 390.701 |
| Totaal investeringen (–/–) | 425.000- | – 425.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 49.000 | 49.000 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 376.000- | 0 | – 376.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 20.253 | – 20.253 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (–/–) | 447.223- | – 447.223 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 425.000 | 425.000 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 22.223- | – 20.253 | – 42.576 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015(=1+2+3+4) | 89.779 | 405.864 | 495.643 |
Toelichting
-
1. De Rekening-courant RHB 1 januari 2015 is in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke stand per 1 januari 2015.
-
4a. Het surplus eigen vermogen 2014 (€ 20,3 mln.) wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar.