Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 16.882 | 5.837 | 22.719 |
| Omzet overige departementen | 97.961 | – 459 | 97.502 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 20 | 0 | 20 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 114.863 | 5.378 | 120.241 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 108.135 | 6.099 | 114.234 |
| – personele kosten | 30.446 | 4.501 | 34.947 |
| – wv eigen personeel | 23.946 | 2.811 | 26.757 |
| – wv externe inhuur | 6.500 | 1.690 | 8.190 |
| – materiële kosten | 77.689 | 1.598 | 79.287 |
| – wv apparaat ICT | 4.752 | – 2.133 | 2.619 |
| – wv bijdrage SSO's | 21.506 | 0 | 21.506 |
| Rentelasten | 557 | – 155 | 402 |
| Afschrijvingskosten | 6.151 | 223 | 6.374 |
| – materieel | 6.151 | 223 | 6.374 |
| – wv apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 20 | – 20 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 20 | – 20 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 114.863 | 6.147 | 121.010 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 769 | – 769 |
Toelichting
Omzet
De toename van de omzet bij het moederdepartement betreft onder andere een verschuiving van overige departementen naar moederdepartement. Per 1 januari 2014 is de ICT-dienstverlening van Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (Ministerie van Veiligheid en Justitie) overgegaan naar SSC-ICT Haaglanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Daarnaast is de facilitaire dienstverlening op het Rijksbedrijvencentrum (RBC) meer dan aanvankelijk ingeschat.
De mutatie bij de overige departementen is het saldo van meer facilitaire dienstverlening (o.a. maatwerk) en het uitstel van de aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken.
Eigen Personeel
Bij de ontwerpbegroting zijn abusievelijk niet alle personele uitgaven opgenomen. Dit betreft een verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.
Externe inhuur
De toename van de externe inhuur is het directe gevolg van een hogere omzet voor maatwerkprojecten. In 2015 zijn er als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag omvangrijke maatwerkprojecten. Dit kan niet uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.
Saldo van baten en Lasten
Door het afstoten van panden heeft FMH te maken met incidenteel een onderdekking van de vaste kosten. Het gaat om ongeveer 769.000 euro. Deze zal in 2015 ten laste van het eigen vermogen worden gebracht indien dit verlies niet binnen de begroting kan worden opgevangen.
Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 7.151 | 11.752 | 18.903 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 4.913 | – 7.198 | – 2.285 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 12.500 | 0 | – 12.500 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 12.500 | 0 | – 12.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 4.913 | 1.189 | – 3.724 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 12.500 | 0 | 12.500 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 7.587 | 1.189 | 8.776 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 7.151 | 5.743 | 12.894 |
| Omschrijving Generiek Deel | begroting | stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|
| 2015 | 2015 | |
| Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100) | ||
| Omzet per productgroep | 114.843 | 120.221 |
| – Basis | 91.447 | 95.809 |
| – Basis+ | 6.791 | 5.165 |
| – Maatwerk | 2.188 | 7.106 |
| – Werkelijk | 11.175 | 8.435 |
| – Overige opbrengsten | 3.242 | 3.706 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | – 1% |
| Personele kosten als % van de totale kosten | 26,5% | 28,9% |
| Materiële kosten als % van de totale kosten | 73,5% | 71,1% |
| Apparaatskosten (in €) | 40.205 | 45.462 |
| Klanttevredenheid (KTO) | Tevreden | Tevreden |
| Medewerkers (MTO) | Tevreden | nvt |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 471 | 411 |