In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 | Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 236.953 | 36.587 | 273.540 | |
| Omzet overige departementen | 18.980 | 8.400 | 27.380 | |
| Omzet derden | 8.050 | 4.371 | 12.421 | |
| Rentebaten | 0 | |||
| Bijzondere baten | 0 | |||
| Totaal baten | 263.983 | 49.358 | 313.341 | |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 257.938 | 45.363 | 303.301 | |
| – | Personele kosten | 147.173 | 7.103 | 154.276 |
| Waarvan eigen personeel | 131.092 | – 816 | 130.276 | |
| Waarvan externe inhuur | 16.081 | 7.919 | 24.000 | |
| – | Materiële kosten | 110.765 | 38.260 | 149.025 |
| Waarvan apparaat ICT | 18.000 | 1.886 | 19.886 | |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 12.500 | 12.500 | |
| Rentelasten | 45 | 0 | 45 | |
| Afschrijvingskosten | 6.000 | 1.727 | 7.727 | |
| – | Materieel | 6.000 | 1.727 | 7.727 |
| Waarvan apparaat ICT | 5.000 | 727 | 5.727 | |
| – | Immaterieel | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| – | Dotaties voorzieningen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| – | Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 263.983 | 49.090 | 313.073 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 268 | 268 | |
Toelichting:
De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 49,4 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 (€ 264,0 miljoen), waar een lasten stijging van € 49,1 miljoen tegenover staat resulterend in een positief saldo van € 0,3 miljoen.
Baten
Omzet moederdepartement
-
• De omzet moederdepartement is € 36,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 16,9 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud), compacte rijksdienst trajecten (€ 7,1 miljoen) en uitvoering beleidsopdrachten ad € 2,5 miljoen. Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 10,0 miljoen), zoals uitvoering onvindbare debiteuren, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering digitalisering examens (FACET).
Omzet overige departementen en derden
-
• De omzet overige departementen en derden stijgen met € 12,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 3,1 miljoen, projectmatige werkzaamheden ten behoeve van bekostiging Kinderopvang € 1,9 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 3,7 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 2,5 miljoen, detachering van personeel € 1,3 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,3 miljoen.
Lasten
Apparaatskosten
-
• De personele begroting laat een stijging zien van € 7,1 miljoen, benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 38,2 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten en opdrachten OCW en overige departementen. Tot slot is een dotatie voorziening ter grootte van € 2,0 miljoen voor Sociaal Beleid Rijk geraamd.
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 | Stand 2e suppletoire begroting 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2014 | 47.069 | 0 | 47.069 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.000 | – 4.555 | 1.445 |
| 3a | Totaal investeringen (-/-) | – 6.000 | 0 | – 6.000 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 6.000 | 0 | – 6.000 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | |
| 4b | Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | 0 | |
| 4c | Aflossingen op leningen (-/-) | – 314 | 0 | – 314 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 314 | 0 | – 314 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2014 | 46.755 | – 4.555 | 42.200 |
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2015 doorlopende projecten.