| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 18.286 | 15.249 | 33.535 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 919 | – 919 | ||
| Totaal investeringen (–/–) | – 81.244 | 61.000 | – 20.244 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 6.824 | 6.824 | |||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 74.420 | 0 | 61.000 | – 13.420 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 188 | – 1.923 | – 2.111 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | ||||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 6.824 | – 6.824 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 81.000 | – 61.000 | 20.000 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 73.988 | – 1.923 | – 61.000 | 11.065 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 16.935 | 13.326 | 0 | 30.261 |
Toelichting
Investeringen/beroep op leenfaciliteit
Medio 2014 is het Kader Overname RijksVastgoed (KORV) van kracht geworden, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf onroerend goed van departementen koopt en financiert middels een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Omdat de operationalisering van de KORV-afspraken langer duurt dan voorzien, zal in 2015 minder worden onttrokken aan de leenfaciliteit dan begroot. Verkoop van departementaal onroerend goed verloopt vooralsnog via de reguliere weg van middelenafspraken. Daarnaast wordt voorzien dat er minder geïnvesteerd zal worden in ontwikkelingsprojecten.