Baten-lastenagentschap RGD Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of ) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| omzet moederdepartement | 18.850 | 18.850 | ||
| Omzet overige departementen | 1.221.996 | – 135.000 | 1.086.996 | |
| Omzet derden | 8.888 | 8.888 | ||
| Rentebaten | – | – | ||
| – | ||||
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Overige baten | 10.706 | 55.000 | 65.706 | |
| Totaal baten | 1.260.440 | – 135.000 | 55.000 | 1.180.440 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten (netto) | 70.981 | 7.100 | 78.081 | |
| Huren | 240.163 | – 6.000 | – 10.000 | 224.163 |
| PPS lasten | 49.603 | 49.603 | ||
| Rentelasten | 232.055 | – 41.155 | 190.900 | |
| Afschrijvingen | 323.659 | – 16.300 | 307.359 | |
| Onderhoud | 139.501 | – 2.601 | – 10.000 | 126.900 |
| Dotaties voorzieningen | 14.035 | 14.035 | ||
| Belastingen en heffingen | 21.994 | 21.994 | ||
| Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 61.097 | 10.000 | 71.097 | |
| Overige producten | – | |||
| Services | 34.340 | 34.340 | ||
| Adviezen | 11.322 | 11.322 | ||
| Beleidsondersteuning | 6.642 | 6.642 | ||
| Overige lasten | 20.806 | – 11.802 | 9.004 | |
| Totaal lasten | 1.226.198 | – 70.758 | – 10.000 | 1.145.440 |
| Saldo van baten en lasten | 34.242 | – 64.242 | 65.000 | 35.000 |
Toelichting
Overige baten
De verkoop van het voormalig Paleis van Justitie leidt tot een substantieel resultaat.
Huren, onderhoud, investeringen buiten gebruiksvergoedingen
Op grond van voortschrijdend inzicht zijn beperkte ramingsbijstellingen doorgevoerd.
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Stand 2e supp begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari | 115.243 | 408.175 | – | 523.418 |
| 2. | Operationele kasstroom | 372.759 | 17.942 | 65.000 | 455.701 |
| 3a. | Investeringen | 425.000- | – | 175.000 | 250.000- |
| 3b. | Desinvesteringen | 49.000 | – | – | 49.000 |
| 3. | Investeringskasstroom | 376.000- | – | 175.000 | – 201.000 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/) | – | – 20.253 | – 20.253 | |
| 4a. | Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ||||
| 4b. | Aflossingen op leningen (–/–) | 447.223- | – | – | – 447.223 |
| 4c. | Beroep op leenfaciliteit | 425.000 | – | – 175.000 | 250.000 |
| 4. | Financieringskasstroom | – 22.223 | – 20.253 | – 175.000 | – 217.476 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december | 89.779 | 405.864 | 65.000 | 560.643 |
Toelichting
Investeringen en beroep op leenfaciliteit.
Evenals in 2013 en 2014 zijn er in 2015 minder investeringsmiddelen benodigd dan geraamd, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten op te dragen. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.