Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IV-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.
Begroting van baten en lasten
| (Bedragen x € 1.000) | realisatie 2013 | begroting 2014 | ramingen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||||
| Omzet moederdepartement | 270.638 | 269.000 | 224.562 | 205.562 | 202.062 | 202.062 | 202.037 | |
| Omzet overige departementen | 36.473 | 32.000 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | |
| Omzet derden | 120 | 2.000 | – | – | – | – | – | |
| Rentebaten | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vrijval voorzieningen | 28 | – | – | – | – | – | – | |
| Bijzondere baten | – | – | – | – | – | – | – | |
| Totaal baten | 307.259 | 303.000 | 254.722 | 235.722 | 232.222 | 232.222 | 232.197 | |
| Lasten | ||||||||
| Apparaatskosten | ||||||||
| Personele kosten | 153.025 | 165.000 | 133.049 | 114.049 | 110.549 | 110.549 | 110.524 | |
| – waarvan eigen personeel | 120.855 | 130.000 | 105.049 | 86.049 | 82.549 | 82.549 | 82.524 | |
| – waarvan externe inhuur t.b.v. apparaat | 10.393 | 12.250 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| – waarvan externe inhuur t.b.v. IV projecten | 21.777 | 22.750 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Materiële kosten | 128.773 | 107.000 | 96.073 | 96.073 | 96.073 | 96.073 | 96.073 | |
| – waarvan apparaat ICT | 9.691 | 9.000 | – | – | – | – | – | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 550 | 2.888 | – | – | – | – | – | |
| Rentelasten | 642 | 3.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Afschrijvingskosten | 25.004 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| – materieel | 21.774 | 25.000 | 22.000 | – | – | – | – | |
| – waarvan apparaat ICT | – | 18.000 | – | – | – | – | – | |
| – immaterieel | 3.230 | 3.000 | 3.000 | – | – | – | – | |
| Overige kosten | 522 | – | – | – | – | – | – | |
| – dotaties voorzieningen | 27 | – | – | – | – | – | – | |
| – bijzondere lasten | 495 | – | – | – | – | – | – | |
| Totaal lasten | 307.966 | 303.000 | 254.722 | 235.722 | 232.222 | 232.222 | 232.197 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Taakstelling nog in te vullen |
| – | – | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – 707 | – | – | – | – | – | – | |
Toelichting op de begroting baten en lasten
Baten
De verwachte omzet is min of meer een gegeven. De omzet van het agentschap volgt uit het budget van de opdrachtgever, dus uit de IV-budgetten van de opdrachtgevers. Het agentschap wordt betaald uit het IV Exploitatiebudget, het IV Investeringsbudget, budget van de agentschappen DVD en Paresto en budget van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.
Omzet moederdepartement
De omzet van het moederdepartement loopt vanaf 2012 terug. Door de verlaging van het aantal defensiemedewerkers – en daarmee verlaging van het aantal werkplekken – daalt de omzet. Tevens worden door het moederdepartement diverse doelmatigheidsmaatregelen geïnitieerd, zoals normering van het aantal werkplekken en het strikter op noodzaak beoordelen van ICT-aanvragen. Dat leidt tot vraagdemping.
Omzet overige departementen
De omzet van de overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Ook hier wordt een kleine daling van de omzet voorzien.
Lasten
Apparaatskosten
Door (natuurlijk) verloop en kostenbesparingsprogramma’s worden de kosten voor personeel lager (taakstelling van € 7,1 miljoen). Ook de materiële kosten dalen daardoor. De inhuur voor het eigen apparaat wordt daarnaast verder verlaagd. Daarnaast wordt de eigen organisatie steeds doelmatiger. Dit leidt eveneens tot een reductie van de kosten.
Bijdragen aan SSO’s
Om de apparaatsuitgaven binnen de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar gemaakt in de uitgavenbegroting onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (Shared Service Organisations). Het betreft hier de uitgaven aan de SSO’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te weten Logius
(€ 0,6 miljoen voor 2015), de werkmaatschappij Strategisch Beheer Organisatie Overheidstelefonie (€ 0,3 miljoen voor 2015) en het Shared Service Centrum-ICT (€ 1,9 miljoen voor 2015).
Kasstroomoverzicht
| (Bedragen x € 1.000) | realisatie 2013 | begroting 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito | 61.017 | 2.722 | – | – | – | – | – |
| 2. Operationele kasstromen | 5.303 | 6.878 | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 4.500 |
| –/– Totale investeringen | – 23.404 | – 37.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 |
| +/+ Totale boekwaarde desinvesteringen | |||||||
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 23.404 | – 37.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 |
| –/– Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement | -39.965 | -1.000 | – | – | – | – | – |
| +/+ Eenmalige stortingen door moederdepartement | – | – | – | – | – | – | – |
| –/– Aflossingen op leningen | – 24.029 | – 8.600 | – 11.000 | – 10.000 | – 8.000 | – 6.000 | – 4.500 |
| +/+ Beroep op leenfaciliteit | 23.800 | 37.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | – 40.194 | 27.400 | 14.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 20.500 |
| 5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito | 2.722 | – | – | – | – | – | – |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat en de mutaties in de balans van DTO.
Investeringskasstroom
In 2015 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 25 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.
Doelmatigheidsparagraaf
Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).
| Indicator Generiek | 2013 | 2014 | ramingen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | |||||||
| Housing | 1.857 | 2.000 | 1.359 | 1.281 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
| Defensiepas / MFSC | 5.051 | 7.000 | 6.515 | 6.141 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| Handelsgoederen | 19.875 | 2.000 | – | – | – | – | – |
| Dienstontwikkeling en klantopdrachten | 6.503 | 5.000 | 2.653 | 2.500 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
| Werkplekdiensten | 91.951 | 95.000 | 79.779 | 73.135 | 71.768 | 71.764 | 71.756 |
| Communicatie | 20.145 | 22.000 | 14.427 | 13.599 | 13.397 | 13.397 | 13.396 |
| Connectivity | 37.425 | 33.000 | 30.715 | 28.953 | 28.523 | 28.523 | 28.520 |
| Totale omzet product(groep) Generiek | 182.807 | 166.000 | 135.447 | 125.610 | 123.463 | 123.459 | 123.446 |
| Advies en applicaties | 14.041 | 8.000 | 7.446 | 7.019 | 6.915 | 6.915 | 6.914 |
| IV Services | 86.324 | 101.000 | 85.768 | 78.527 | 77.643 | 77.647 | 77.639 |
| IV-I (inhuur + inkoop) | 23.500 | 27.000 | 25.130 | 23.689 | 23.337 | 23.337 | 23.334 |
| Niet standaard aanvragen | 587 | 1.000 | 931 | 877 | 864 | 864 | 864 |
| Totale omzet product(groep) Specifiek | 124.451 | 137.000 | 119.275 | 110.112 | 108.759 | 108.763 | 108.751 |
| Te hoge vraag | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale omzet | 307.259 | 303.000 | 254.722 | 235.722 | 232.222 | 232.222 | 232.197 |
| Gemiddeld gewogen tarief per uur | € 79,39 | € 76,40 | € 76,50 | € 76,60 | € 76,70 | € 76,70 | € 76,70 |
| Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur) | 1.760 | 1.857 | 1.530 | 1.253 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| Saldo baten/lasten als percentage totale baten | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Betrouwbaarheid informatievoorziening | 99% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Indicator specifiek | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%) | 59% | 60% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken | € 67,11 | € 64,00 | € 64,10 | € 64,20 | € 64,30 | € 64,30 | € 64,40 |
| Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken | € 72,93 | € 69,90 | € 70,00 | € 70,10 | € 70,20 | € 70,30 | € 70,30 |
| Percentage niet facturabele medewerkers | 12% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Declarabiliteit in uren per jaar | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat | 80 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten) | 138 | 142 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toelichting
Door het nemen van maatregelen is het gemiddelde tarief per werkplek in 2013 gedaald. In de jaren daarna blijft het gemiddelde tarief vrijwel constant. Doordat de defensieorganisatie kleiner wordt, is minder personeel nodig om aan de vraag te voldoen.
De doelmatigheidsindicator «Betrouwbaarheid Informatievoorziening» geeft de beschikbaarheid weer van de IV-systemen, zoals de gebruiker deze ervaart. Hiervoor worden geautomatiseerd op verschillende locaties en over verschillende diensten transacties uitgevoerd. De indicator geeft het aantal geslaagde transacties weer in procenten van het totale aantal transacties.
De gemiddeld gewogen kostprijs voor zowel applicatietaken als voor ontwikkeltaken is gestabiliseerd vanaf 2014. Ten opzichte van 2014 daalt, als gevolg van diverse doelmatigheidsmaatregelen, het percentage niet-facturabele medewerkers.
Het aantal declarabele uren per medewerker blijft de komende jaren gelijk.
De benodigde externe inhuur is ten opzichte van de afgelopen jaren gedaald.