Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) mutaties 1e suppletoire begroting | (3) mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = 1+2+3 Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 31.579 | – 7.700 | 23.879 | |
| Omzet overige departementen | 1.099.653 | 15.000 | 104.000 | 1.218.653 |
| Omzet derden | 117.073 | – 30.000 | – 17.000 | 70.073 |
| Rentebaten | 0 | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 11.000 | 11.000 | |
| Bijzondere baten | 37.233 | 20.000 | 57.233 | |
| Totaal baten | 1.285.538 | 5.000 | 90.300 | 1.380.838 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – personele kosten | 162.649 | 16.000 | 178.649 | |
| – Waarvan eigen personeel | 135.725 | 135.725 | ||
| – Waarvan externe inhuur | 20.000 | 20.000 | ||
| – Waarvan overige personele kosten | 6.924 | 6.924 | ||
| Materiële kosten | 50.677 | 4.000 | 54.677 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 22.047 | 22.047 | ||
| – Waarvan bijdrage SSO's | 0 | 0 | ||
| – Waarvan overige materiële kosten | 28.630 | 4.000 | 32.630 | |
| Rentelasten | 77.573 | – 10.000 | 67.573 | |
| Afschrijvingskosten | 282.400 | 15.000 | 297.400 | |
| – Materieel | 0 | 0 | ||
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
| – Immaterieel | 0 | 0 | ||
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties voorzieningen | 11.000 | – 5.000 | 4.000 | 10.000 |
| – Bijzondere lasten | 701.240 | – 10.000 | 20.000 | 711.240 |
| Totaal lasten | 1.285.538 | 5.000 | 29.000 | 1.319.538 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 61.300 | 61.300 |
Toelichting
Omzet moederdepartement
De verlaging van de omzet moederdepartement betreft de verwerking van mutaties in de kas-verplichtingenbegroting die bij 1e suppletoire begroting 2017 zijn verwerkt.
Omzet overige departementen
De verhoging van de omzet overige departementen betreft met name meer verhuur dan voorzien van m2 rijkshuisvesting en ook in duurdere regio’s. Daarnaast wordt voorzien dat er meer omzet gemaakt zal worden uit (onderhoud)opdrachten voor het Ministerie van Defensie.
Omzet derden
De verlaging omzet derden vloeit voort uit lagere financiële transacties uit verkopen van objecten.
Vrijval voorzieningen
De vrijval voorzieningen is een gevolg van een rechterlijke uitspraak als gevolg waarvan een vrijval is opgetreden.
Rentelasten en Afschrijvingskosten
De mutaties bij rente en afschrijving zijn technisch van aard en vloeien voort uit actuele inzichten in de verhuur van rijkshuisvesting (o.a. meer m2 verhuur in duurdere regio’s).
Bijzondere lasten
De stijging van de bijzondere lasten betreft met name de hogere kosten van onderhoud voor Defensieobjecten.
Kasstroomoverzicht
| (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | (2) mutaties 1e suppletoire begroting | (3) mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = 1+2+3 Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 368.948 | – 4.939 | 364.009 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 1.158.305 | 5.000 | 80.000 | 1.243.305 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 940.656 | – 5.000 | – 35.000 | – 980.656 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 217.649 | 0 | 45.000 | 262.649 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 515.000 | – 65.000 | 120.000 | – 460.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 60.775 | 0 | 60.775 | ||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 454.225 | – 65.000 | 120.000 | – 399.225 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 79.826 | – 79.826 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | |||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 280.683 | 0 | – 280.683 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 515.000 | 65.000 | – 120.000 | 460.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 234.317 | – 14.826 | – 120.000 | 99.491 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 366.689 | – 84.765 | 45.000 | 326.924 |
Toelichting
De investeringskasstroom en de financieringskasstroom zijn verlaagd met € 120 mln. omdat lagere investeringen in rijkshuisvesting worden voorzien, er zijn minder aankopen van materieel beheerders over te nemen onroerend goed en tevens worden minder investeringen in ontwikkelprojecten voorzien.