Base description which applies to whole site

5.3 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting agentschap 2017

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016

Stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet moeder departement

210.944

204.500

189.000

189.000

189.000

189.000

189.000

Omzet overige departementen

28.144

39.900

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Omzet derden

1.135

800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Rentebaten

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

240.223

245.200

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

               

Lasten

             

Apparaatskosten

227.332

228.900

211.900

211.300

211.300

211.500

211.700

– Personele kosten

136.879

132.100

124.000

122.200

121.200

120.400

120.600

– waarvan eigen personeel

40.847

58.900

60.000

63.500

64.000

64.500

64.500

– waarvan externe inhuur

7.546

5.000

4.000

3.500

3.000

3.000

3.000

– waarvan overige personele kosten

88.486

68.200

60.000

55.200

54.200

52.900

53.100

– Materiële kosten

90.453

96.800

87.900

89.100

90.100

91.100

91.100

– waarvan apparaat ICT

46.080

42.000

37.500

38.000

38.500

39.000

39.000

– waarvan bijdrage aan SSO's

13.141

13.900

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

– waarvan overige materiële kosten

31.233

40.900

35.300

36.000

36.500

37.000

37.000

Rentelasten

193

200

200

200

200

200

200

Afschrijvingskosten

11.330

15.100

16.900

17.500

17.500

17.300

17.100

– Materieel

4.930

8.000

8.000

8.000

8.000

7.900

7.800

– waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

6.400

7.100

8.900

9.500

9.500

9.400

9.300

Overige kosten

1.302

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

– Dotaties voorzieningen

1.086

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

– Bijzondere lasten

23

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

239.964

244.700

230.000

230.000

230.000

230.000

230.000

               

Saldo van baten en lasten

259

500

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016 Stand 1e suppletoire begroting

2017

2018

2019

2020

2021

Applicatiebeheer

24.001

24.850

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ontwikkelopdrachten

56.774

50.950

48.500

48.500

48.500

48.500

48.500

Infrabeheer

43.078

40.000

39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

Werkplekservices

33.729

33.550

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Overige omzet

12.021

12.040

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Generieke eBS

6.929

7.480

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Indirect

34.413

35.630

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

Totaal

210.944

204.500

189.000

189.000

189.000

189.000

189.000

DICTU levert voor het Ministerie van Economische Zaken zowel de ICT die de primaire processen en de bedrijfsvoering processen, zoals de werkplekdiensten, ondersteunen. De verwachte omzet moederdepartement wordt iets lager geraamd met ingang van 2017, met name op het gebied van ontwikkelopdrachten.

Omzet overige departementen

Bedragen x € 1.000
 

2015 Stand Slotwet

2016 Stand 1e suppletoire

2017

2018

2019

2020

2021

Applicatiebeheer

1.216

1.450

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Ontwikkelopdrachten

11.338

14.200

12.200

10.200

10.200

10.200

10.200

Infrabeheer

8.778

7.800

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

Werkplekservices

23

0

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Overige omzet

1.827

9.500

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Generieke eBS

370

0

500

500

500

500

500

Indirect

4.593

6.950

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Totaal

28.144

39.900

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

DICTU verwacht in 2017 en verder een geringe omzetstijging bij overige departementen. De grootste opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst).

Toelichting op de lasten

Personele kosten

DICTU investeert in het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie teneinde meer dienstverlening uit te voeren met eigen personeel. Dit leidt vanaf 2017 tot een stijging van de kosten van eigen personeel en een daling van de kosten voor uitbesteding van werkzaamheden. Naast deze ontwikkeling is de verwachting dat de verminderde vraag naar ontwikkelopdrachten zal leiden tot minder personele ICT-inzet in zijn algemeenheid. De gemiddelde verwachte bezetting voor 2017 is 1.160 fte waarvan 710 fte eigen personeel.

Materiële kosten

Onder materiële kosten zijn onder andere licenties en aanschaffingen, onderhoud van ICT-middelen en huisvesting begroot.

In de loop van 2017 gaat EZ over naar een nieuw werkplekconcept, de Rijkswerkomgeving (RWO). De materiële kosten en de afschrijvingskosten zijn nog niet in de begroting verwerkt omdat de effecten hiervan nog niet volledig bekend zijn.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2017

Bedragen x € 1.000
   

2015 Stand Slotwet

2016 Stand 1e suppletoire

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Rekening courant RHB 1 januari + deposito rekeningen

2.091

0

0

0

0

0

0

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

11.849

16.100

17.900

18.500

18.500

18.300

18.100

 

– /- totaal uitgaven operationele kasstroom

– 3.787

– 500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

2.

Totaal operationele kasstroom

8.062

15.600

16.900

17.500

17.500

17.300

17.100

 

– /- totaal investeringen

– 24.689

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

–25.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investerings kasstroom

– 24.689

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 25.000

 

– /- eenmalige uitkering aan moeder departement

 

– 500

         
 

+/+ eenmalige storting door moeder departement

910

           
 

– /- aflossingen op leningen

– 9.312

– 15.100

– 16.900

– 17.500

– 17.500

– 17.300

– 17.100

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

27.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

4.

Totaal financierings-kasstroom

18.598

9.400

8.100

7.500

7.500

7.700

7.900

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand deposito rekeningen (=1+2+3+4)

4.062

0

0

0

0

0

0

Investeringskasstroom

DICTU verwacht in 2017 en de jaren daarna jaarlijks € 25 mln te investeren.

Financieringskasstroom

De aflossingen op leningen in de financieringskasstroom zijn gelijk aan de afschrijvingskosten uit de begroting van DICTU. Het beroep op de leenfaciliteit loopt gelijk met de investeringen. De hogere investeringen in 2016 leiden in de volgende jaren tot een verhoging van de afschrijvingskosten en daarmee de aflossingen op leningen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2015 Stand Slotwet

2016 Stand 1e suppletoire

2017

2018

2019

2020

2021

1. Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.520

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

b. Aantal Werkplekken

12.937

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

c. Infrastructuur (x € 1.000)

51.925

47.850

48.550

48.550

48.550

48.550

48.550

d. Productieve uren

1.832.350

(89%)

1.835.000

(88%)

1.788.300

(88%)

1.787.100

(88%)

1.763.700

(88%)

1.755.900

(88%)

1.755.900

(88%)

2. Tarieven/uur1

             

a. Senior medew. (ontwikkeling)

90

92

96

96

96

96

96

b. Medior medew. (bouw)

70

72

76

76

76

76

76

c. Junior medew. (test en beheer)

60

62

65

65

65

65

65

3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

503

655

710

750

750

750

750

4. Saldo baten en lasten

€ 0,3 mln

€ 0,5 mln

€ 0 mln

€ 0 mln

€ 0 mln

€ 0 mln

€ 0 mln

1

De stijging van de uurtarieven in 2016 en 2017 komt doordat de tarieven om ICT-expertise uit de markt te halen zijn gestegen. Dit werkt door in de uurtarieven van DICTU.

Licence