| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 7.489 | 7.489 | ||
| Omzet overige departementen | 0 | 0 | ||
| Omzet derden | 5.725 | 5.725 | ||
| Rentebaten | 0 | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
| Totaal baten | 13.214 | 0 | 0 | 13.214 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 10.316 | 0 | 0 | 10.316 |
| – Personele kosten | 6.535 | 0 | 0 | 6.535 |
| Waarvan eigen personeel | 5.833 | 0 | 0 | 5.833 |
| Waarvan inhuur externen | 702 | 0 | 0 | 702 |
| Waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Materiële kosten | 3.781 | 0 | 0 | 3.781 |
| Waarvan apparaat ICT | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige materiële kosten | 2.631 | 0 | 0 | 2.631 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingskosten | 74 | 0 | 0 | 74 |
| – Materieel | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Waarvan apparaat ICT | 71 | 0 | 0 | 71 |
| – Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 2.824 | 0 | 3.725 | 6.549 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 3.170 | 3.170 | |
| – Bijzondere lasten | 2.824 | 555 | 3.379 | |
| Totaal lasten | 13.214 | 0 | 3.725 | 16.939 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | – 3.725 | – 3.725 |
Toelichting
De ontwerpbegroting 2018 van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) is opgesteld in de zomer van 2017. Inmiddels is het reorganisatiebesluit DHC vastgesteld en zijn de ramingen van de omvang van de kosten van de reorganisatie en van de reorganisatievoorziening geactualiseerd.
Lasten
Bijzondere lasten
De bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatie van DHC. In 2018 vindt een dotatie plaats aan de reorganisatievoorziening. Deze voorziening op de balans wordt opgebouwd voor de toekomstige kosten van het Van-Werk-Naar-Werk traject voor een aantal DHC medewerkers. Het totale bedrag voor de voorziening wordt geraamd op € 3,2 mln.
Daarnaast heeft een aantal DHC medewerkers aangegeven dit jaar gebruik te zullen maken van de stimuleringsregeling bij ontslag op eigen verzoek. De raming van deze kosten bedraagt € 0,5 mln.
Saldo van baten en lasten
De genoemde bijzondere lasten komen in 2018 ten laste van de exploitatie. Dit leidt in 2018 tot een negatief resultaat van € 3,7 mln. Hierdoor ontstaat een negatief eigen vermogen.
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 2.516 | 0 | 186 | 2.702 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 13.214 | 13.214 | |||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 13.140 | – 13.140 | |||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | |||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | |||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | |||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 3.725 | 3.725 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 3.725 | 3.725 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 2.590 | 0 | 3.911 | 6.501 |
Toelichting
Door de kosten van de reorganisatievoorziening en van de stimuleringsregeling ontstaat een negatief resultaat met als gevolg een negatief eigen vermogen. Om dit aan te vullen, ontvangt DHC een eenmalige storting van het moederdepartement van € 3,7 mln. Hiervoor is in 1e suppletoire begroting van het moederdepartement budget beschikbaar gesteld. Het budget wordt nu overgeboekt.