| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 16.487 | 17.497 | 17.939 | 18.006 | 17.364 | 17.063 | 17.029 |
| Omzet overige departementen | 425 | 420 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Omzet derden | 21.173 | 21.205 | 22.421 | 23.476 | 24.528 | 24.749 | 24.783 |
| Rentebaten | |||||||
| Vrijval voorzieningen | |||||||
| Bijzondere baten | 233 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Totaal baten | 38.318 | 39.422 | 40.724 | 41.846 | 42.256 | 42.176 | 42.176 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 40.578 | 40.192 | 41.097 | 39.721 | 40.131 | 40.051 | 40.051 |
| – Personele kosten | 25.631 | 24.892 | 25.676 | 24.655 | 24.655 | 24.655 | 24.655 |
| Waarvan eigen personeel | 21.353 | 21.938 | 21.248 | 20.336 | 20.336 | 20.336 | 20.336 |
| Waarvan externe inhuur | 2.350 | 914 | 2.361 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| Waarvan overige personele kosten | 1.927 | 2.040 | 2.067 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| – Materiële kosten | 14.948 | 15.130 | 15.421 | 15.066 | 15.476 | 15.396 | 15.396 |
| Waarvan apparaat ICT | |||||||
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 7.717 | 7.501 | 8.660 | 8.480 | 8.890 | 8.810 | 8.810 |
| Waarvan overige materiële kosten | 7.230 | 7.629 | 6.761 | 6.586 | 6.586 | 6.586 | 6.586 |
| Rentelasten | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Afschrijvingskosten | 1.093 | 1.770 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| – Materieel | 1.093 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Waarvan apparaat ICT | |||||||
| – Immaterieel | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Overige kosten | 257 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| – Dotaties voorzieningen | 257 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| – Bijzondere lasten | |||||||
| Correctie kosten GAMMA | – 1.102 | – 1.500 | – 1.000 | ||||
| Totaal lasten | 40.843 | 40.417 | 41.722 | 41.846 | 42.256 | 42.176 | 42.176 |
| Saldo van baten en lasten | – 2.525 | – 995 | – 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De post «te verrekenen met vergunninghouders» op de balans van AT wordt nog in 2018 gebruikt om Gamma en de sterke stijging van de ICT kosten te financieren en de begroting sluitend te maken. Daarna zijn de kosten en baten in balans.
Toelichting op de baten
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structurele bijdragen moederdepartement | |||||||
| Beleidsopdrachten | 5.745 | 5.625 | 5.297 | 5.488 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| Toezichttaken | 8.782 | 10.066 | 9.933 | 9.937 | 9.939 | 9.939 | 9.939 |
| Subtotaal structurele bijdragen | 14.527 | 15.691 | 15.230 | 15.425 | 15.429 | 15.429 | 15.429 |
| Incidentele bijdragen | |||||||
| Projecten | 1.960 | 1.806 | 2.709 | 2.581 | 1.935 | 1.634 | 1.600 |
| Subtotaal projecten | 1.960 | 1.806 | 2.709 | 2.581 | 1.935 | 1.634 | 1.600 |
| Verrekeningen op bijdragen | |||||||
| Totaal omzet moederdepartement | 16.487 | 17.497 | 17.939 | 18.006 | 17.364 | 17.063 | 17.029 |
De structurele bijdragen zijn conform het beschikbare budget bij het moederdepartement. Voor de incidentele bijdragen wordt de doorloop verwacht van onder andere de projecten Multiband frequentieveiling en implementatie Licensed Shared Access (LSA) om gedeeld en medegebruik van frequenties te bevorderen.
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departement | |||||||
| Veiligheid en Justitie | 340 | 344 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Infrastructuur en Milieu | 76 | 56 | |||||
| VWS | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totaal omzet overige departementen | 425 | 420 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
AT geeft sinds 2016 voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie meerjarig uitvoering geven aan de opdrachten voor de naleving leeftijdsgrenzen Kijkwijzer en organiseert de controles voor de naleving van de registratie- en legitimatieplicht van opkopers van metalen. Met ingang van 2018 vervalt de laatstgenoemde opdracht in verband met overdracht van de uitvoering aan regionale overheden.
Omzet derden
Onder omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Dit geldt ook voor de vergoedingen van de overige departementen voor het gebruik van het frequentiespectrum.
De opbrengsten van niet EZ departementen die voortvloeien uit de overige activiteiten dan uit Telecommunicatiewet staan onder Bijdrage overige departementen.
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergunninghouders en overige: | 18.425 | 17.553 | 18.577 | 19.506 | 20.481 | 20.584 | 20.496 |
| – vaste verbindingen | 3.081 | 2.500 | 2.625 | 2.756 | 2.894 | 2.909 | 2.896 |
| – mobiele communicatie | 4.101 | 4.016 | 4.217 | 4.428 | 4.649 | 4.672 | 4.652 |
| – (openbare) (mobiele) elektronische communicatie | 1.902 | 1.887 | 1.981 | 2.080 | 2.184 | 2.195 | 2.186 |
| – radiodeterminatie | 31 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 46 |
| – radiozendamateurs | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| – omroep | 5.235 | 4.969 | 5.496 | 5.771 | 6.060 | 6.090 | 6.064 |
| – registraties rzam en maritiem | 2.343 | 2.268 | 2.381 | 2.500 | 2.625 | 2.638 | 2.627 |
| – overige/verlengingen | 1 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| – certificaten | 139 | 134 | 141 | 148 | 155 | 156 | 155 |
| – verklaringen, keuringen en erkenningen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| – randapparatuur | 1.584 | 1.694 | 1.646 | 1.729 | 1.815 | 1.824 | 1.816 |
| Satellietoperators | 272 | 259 | 385 | 404 | 424 | 427 | 425 |
| Ministerie van Defensie | 1.285 | 1.285 | 1.349 | 1.417 | 1.488 | 1.562 | 1.640 |
| Ministerie van Veiligheid en Justitie | 277 | 277 | 291 | 305 | 321 | 337 | 354 |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu | 461 | 461 | 484 | 508 | 534 | 560 | 588 |
| Caribisch Nederland | 397 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Welmec/overig | 55 | 50 | |||||
| Hercontroles meetinstrumenten | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Subsidie 5G | 55 | 55 | |||||
| Totaal omzet derden | 21.173 | 21.205 | 22.421 | 23.475 | 24.528 | 24.750 | 24.783 |
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De verwachte bezetting voor 2018 is 314,9 FTE waarvan 283,4 FTE ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 74.970.
Materiële kosten
De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU van circa € 8,5 mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer, licenties en ICT-projecten.
Rentelasten
De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes, te financieren.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2019 tot met 2022 toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «te verrekenen met vergunninghouders» kunnen worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,5 mln per jaar.
Dotaties voorzieningen
Voor 2018 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 11.715 | 3.304 | 3.257 | 3.105 | 3.950 | 4.607 | 5.132 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 25.897 | 850 | 40.724 | 41.846 | 42.256 | 42.176 | 42.176 | |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | – 31.887 | – 75 | – 40.221 | – 39.846 | – 40.256 | – 40.176 | – 40.176 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 5.990 | 775 | 503 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| –/– totaal investeringen | – 2.145 | – 4.800 | – 4.000 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | ||||||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.145 | – 4.800 | – 4.000 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.500 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 78 | |||||||
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | ||||||||
| –/– aflossingen op leningen | – 198 | – 822 | – 655 | – 1.155 | – 1.343 | – 1.475 | – 1.663 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 4.800 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 276 | 3.978 | 3.345 | 345 | 158 | 25 | – 163 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 3.304 | 3.257 | 3.105 | 3.950 | 4.607 | 5.132 | 5.469 |
Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2018 wordt een investering begroot van € 4,0 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes (€ 1,5 mln) en voor het project GAMMA (€ 2,5 mln).
Financieringsstroom
Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
| 2016 Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inputindicatoren | |||||||
| Kernindicatoren | |||||||
| Verhouding direct/indirect (in fte) | 236,9/87,6 | 220,6/94,6 | 220,4/94,5 | 211,0/90,4 | 211,0/90,4 | 211,0/90,4 | 211,0/90,4 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Personeelskosten per fte | 73.048 | 74.970 | 74.970 | 74.970 | 74.970 | 74.970 | 74.970 |
| Totaal aantal fte’s (excl. externe inhuur) | 296,2 | 302,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 |
| Kosten inhuur externen (x EUR 1.000) | 2.350 | 2.361 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| Outputindicatoren | |||||||
| Uurtarief (wijziging in reële termen) | – 1,22% | 0,00% | 2,83% | 5,00% | 5,00% | 0,50% | – 0,43% |
| Aantal declarabele uren (per fte en totaal) | 1.457/ 1.667 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 |
| Norm declarabiliteit per fte | 1.091 | 1.102 | 1.120 | 1.131 | 1.143 | 1.154 | 1.165 |
| Aantal werkbare /beschikbare uren: | |||||||
| – werkbare uren | 1.836 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
| – bruto beschikbare uren | 1.667 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| – netto beschikbare uren | 1.592 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Bedrijfsresultaat (x EUR 1.000) | –/– 2.525 | –/– 995 | –/– 997 | ||||
| Omzet | 38.318 | 39.422 | 40.724 | 41.846 | 42.256 | 42.176 | 42.176 |
| Kwaliteits-indicatoren | |||||||
| Kernindicatoren | |||||||
| Klanttevredenheid: op schaal van 5.0 | Niet in 2016 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| Doorlooptijd primaire processen: | |||||||
| Vergunningaanvragen binnen 8 weken | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Reactietijd storingsklachten | |||||||
| Klachten van levensbelang ≤ 4 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal | 42=5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Aantal klachten | 7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
| Medewerkerstevredenheid op schaal van 10 | Niet in 2016 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Ziekteverzuim | 4,7% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% |
Voor de sturing op de declarabiliteit van het agentschap is het kengetal «Norm declarabiliteit per fte» vanaf 2016 toegevoegd. De norm voor 2018 van 1.120 uur per fte wordt jaarlijks met 1% verhoogd.
Voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt een nominale stijging van 5% (reëel 2,8% voor 2018) voor de tarieven begroot. Dit is het directe gevolg van de stijgende ICT-kosten.