Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 135.971 | 5.032 | 141.003 |
Omzet overige departementen | 831 | 0 | 831 |
Omzet derden | 23.869 | 0 | 23.869 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 13.118 | 13.118 |
Totaal baten | 160.671 | 18.150 | 178.821 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 160.459 | 18.150 | 178.609 |
- Personele kosten | 118.599 | 11.410 | 130.009 |
Waarvan eigen personeel | 113.328 | 9.449 | 122.777 |
Waarvan inhuur externen | 5.071 | 450 | 5.521 |
Waarvan overige personele kosten | 200 | 1.511 | 1.711 |
- Materiële kosten | 41.860 | 6.740 | 48.600 |
Waarvan apparaat ICT | 200 | 0 | 200 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 20.374 | 0 | 20.374 |
Waarvan overige materiële kosten | 21.286 | 6.740 | 28.026 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 112 | 0 | 112 |
- Materieel | 112 | 0 | 112 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 112 | 0 | 112 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 100 | 0 | 100 |
- Dotaties voorzieningen | 100 | 0 | 100 |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 160.671 | 18.150 | 178.821 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De stijging van de omzet moederdepartement met € 5 miljoen bestaat uit de volgende mutaties:
– Een toevoeging van + € 14,9 miljoen vanuit de balans ILT aan de omzet moederdepartement. Deze middelen zin bestemd voor: de inzet van middelen voor Merkbaar Meer, de inzet van het BCT programma en werkzaamheden die te maken hebben met de Afsluitdijk die in 2019 niet konden worden afgerond.
– Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ -12,73 miljoen). Het betreft de bijdrage van het moederdepartement, die bestemd is voor kosten van vergunningverlening, die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing.
– Per saldo een hogere bijdrage van € 2,9 miljoen vanuit het moederdepartment door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling (+ € 3,6 miljoen), een bijdrage voor handhaving van de Afsluitdijk (+ € 1,5 miljoen) en daarnaast de bijdrage van ILT aan het moederdepartement (€ -2,3 miljoen) voor de overheveling van bedrijfsvoeringstaken die van ILT naar de centrale bedrijfsvoering van IenW gaan.
Bijzondere baten
Voor de toevoeging van € 12,73 miljoen aan de bijzonder baten zie toelichting omzet moederdepartement hierboven. Het overige deel (€ 0,381 miljoen) betreft de toevoeging van loon en prijsbijstelling vanuit het moederdepartement.
Lasten
Personele kosten
De kosten stijgen door met name de werving van extra fte’s voor de verdere ontwikkeling van Merkbaar Meer.
Materiële kosten
De kosten stijgen door met name de inzet van middelen voor het programma BCT en voor de inzet van middelen voor de Afsluitdijk.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 | 54.703 | 54.703 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 160.671 | 3.260 | 163.931 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 160.459 | ‒ 18.150 | ‒ 178.609 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 212 | ‒ 14.890 | ‒ 14.678 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | |||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 200 | ‒ 200 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | |||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | |||
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | |||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | |||
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | ||
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 54.715 | ‒ 14.890 | 39.825 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2020
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019.
Operationele kasstroom
De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de uitgave voor Merkbaar Meer, het BCT programma en voor middelen voor de inzet t.b.v de Afsluitdijk. Deze sluiten aan bij de afnamen van de balans met het zelfde bedrag.