Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 60.299 | ‒ 3.830 | 56.469 |
Omzet overige departementen | 2.763 | 2.763 | |
Omzet derden | 25.234 | 3.300 | 28.534 |
Rentebaten | |||
Vrijval voorzieningen | |||
Bijzondere baten | 3.750 | 3.750 | |
Totaal baten | 88.297 | 3.220 | 91.517 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 62.527 | 4.129 | 66.656 |
- Personele kosten | 37.793 | 1.899 | 39.692 |
Waarvan eigen personeel | 35.772 | 1.899 | 37.671 |
Waarvan inhuur externen | 1.969 | 1.969 | |
Waarvan overige personele kosten | 52 | 52 | |
- Materiële kosten | 24.734 | 2.230 | 26.964 |
Waarvan apparaat ICT | 5.105 | 5.105 | |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 3.975 | 3.975 | |
Waarvan overige materiële kosten | 15.654 | 2.230 | 17.884 |
Rentelasten | |||
Afschrijvingskosten | 3.438 | 200 | 3.638 |
- Materieel | 3.038 | 200 | 3.238 |
Waarvan apparaat ICT | |||
Waarvan overige materiële afschrijvingskosten | |||
- Immaterieel | 400 | 400 | |
Overige Lasten | 22.307 | ‒ 1.109 | 21.198 |
- Dotaties voorzieningen | 22.307 | ‒ 1.109 | 21.198 |
- Aardobservatie | |||
- Bijzondere lasten | |||
Totaal lasten | 88.272 | 3.220 | 91.492 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 25 | 0 | 25 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De per saldo lagere bijdrage aan het KNMI vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een lagere omzet voor aardobservatie (- € 1,1 miljoen) en de overheveling van € 3,75 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast stijgt de bijdrage van het moederdepartement door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,24 miljoen).
Omzet derden
De omzet derden stijgt door een uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 3,3 miljoen).
Bijzondere baten
Zoals aangegeven in de leeswijzer is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten (€ 3,75 miljoen). Dit betreffen de ontvangen middelen voor de verbetering en transformatie van de informatievoorziening (IT Migratie € 2,5 miljoen en I-Strategie € 1,25 miljoen). Deze projecten dragen voor een belangrijk deel direct bij aan de producten, maar zijn niet opgenomen in de kostprijzen van deze producten.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
De kosten stijgen door het uitvoeren van extra maatwerk projecten (€ 0,2 miljoen), stijging van loonkosten (€ 0,6 miljoen) en de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,2 miljoen).
Materiële kosten
De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 1,9 miljoen) en gestegen prijzen (€ 0,3 miljoen).
Afschrijvingskosten
De kosten stijgen door de uitbreiding van het contract met de luchtvaartsector (€ 0,2 miljoen).
Overige lasten
De kosten dalen door vertragingen in programma's bij EUMETSAT waardoor de af te dragen contributies lager uitvallen (- € 1,1 miljoen).
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 | 9.850 | 4.262 | 14.112 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.438 | 959 | 4.397 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 900 | ‒ 10.426 | ‒ 11.326 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.539 | ‒ 9.467 | ‒ 6.930 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.700 | ‒ 3.630 | ‒ 5.330 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | |||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 1.700 | ‒ 3.630 | ‒ 5.330 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | |||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 300 | 300 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.750 | 933 | ‒ 1.817 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.700 | 3.630 | 5.330 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 750 | 4.563 | 3.813 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 9.939 | ‒ 4.272 | 5.667 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2020
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2019. Voornaamste oorzaak van de stijging betreft een lagere uitgave operationele kasstroom in 2019 doordat de schulden (en vooruitontvangen bedragen) zijn gestegen in plaats van gedaald.
Operationele kasstroom
De mutaties in het exploitatieoverzicht hebben naar verwachting geen invloed op de operationele kasstroom. De ontvangsten operationele kasstroom stijgen doordat de ontvangen bedragen voor aardobservatie hoger zijn dan de verwachte uitgaven. De uitgaven operationele kasstroom zijn verhoogd vanwege de betaling in 2020 van de dienstverlening SSC Campus 2019 (€ 1,3 miljoen), IT Migratie (€ 0,8 miljoen) en I-Strategie (€ 0,5 miljoen), daling van de vooruitontvangen bedragen (subsidie)projecten (€ 2 miljoen) en een daling van de ontvangsten van de luchtvaartsector als gevolg van het Corona virus (€ 6,0 miljoen).
Investerings- en financieringskasstroom
De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2020. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de de daadwerklijke afgesloten leningen in 2019.
Over het jaar 2019 is Eigen Vermogen van het KNMI als gevolg van een negatief resultaat van € 0,7 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,1 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot € 0,2 miljoen met een reeds bij de begroting 2020 voorziene directe vermogensmutatie door de eigenaar van € 0,3 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.