(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
omzet moederdepartement | 415.176 | 91.500 | 2.230 | 508.906 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden | 55.950 | 4.000 | ‒ 4.000 | 55.950 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 471.126 | 95.500 | ‒ 1.770 | 564.856 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 385.693 | 56.600 | 45.130 | 487.423 |
Personele kosten | 320.000 | 52.711 | 33.600 | 406.311 |
waarvan eigen personeel | 264.000 | 50.649 | 27.600 | 342.249 |
waarvan inhuur externen | 49.000 | ‒ 938 | 6.000 | 54.062 |
waarvan overige personele kosten | 7.000 | 3.000 | 0 | 10.000 |
Materiële kosten | 65.693 | 3.889 | 11.530 | 81.112 |
waarvan apparaat ICT | 2.500 | 1.500 | 1.800 | 5.800 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 53.193 | 2.500 | 0 | 55.693 |
waarvan overige materiële kosten | 8.000 | ‒ 111 | 8.600 | 16.489 |
Materiele programmakosten | 65.000 | 38.900 | 0 | 103.900 |
Rentelasten | 50 | 0 | 0 | 50 |
Afschrijvingskosten | 20.383 | 0 | 0 | 20.383 |
Materieel | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
waarvan apparaat ICT | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.000 | 1.000 | ||
Immaterieel | 15.383 | 0 | 0 | 15.383 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 471.126 | 95.500 | 45.130 | 611.756 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | ‒ 46.900 | ‒ 46.900 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2020 + depositorekeningen | 77.225 | 0 | 0 | 77.225 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 471.126 | 95.500 | ‒ 1.770 | 564.856 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 450.743 | ‒ 95.500 | ‒ 45.130 | ‒ 591.373 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 20.383 | 0 | ‒ 46.900 | ‒ 26.517 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.890 | 0 | 0 | ‒ 2.890 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.890 | 0 | 0 | ‒ 2.890 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 46.900 | 46.900 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 10.000 | 0 | 0 | ‒ 10.000 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.890 | 0 | 0 | 2.890 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 7.110 | 0 | 46.900 | 39.790 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 87.608 | 0 | 0 | 87.608 |
ToelichtingHet verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een toename van de omzet vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom en bij de omzet nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten verklaard door de achterstanden IND die samenhangt met de Taskforce die erop gericht is de opgelopen achterstanden weg te werken. Daarnaast heeft de IND een eenmalige storting van het moederdepartement ontvangen.