Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

2.191.252

175.565

44.957

2.411.774

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

57.400

0

0

57.400

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

2.248.652

175.565

44.957

2.469.174

     

Lasten

    

Apparaatskosten

1.221.446

124.695

36.336

1.382.477

Personele kosten

1.097.045

123.475

35.549

1.256.069

waarvan eigen personeel

936.298

117.213

31.419

1.084.930

waarvan inhuur externen

130.000

6.262

4.130

140.392

waarvan overige personele kosten

30.747

0

0

30.747

Materiële kosten

124.401

1.220

787

126.408

waarvan apparaat ICT

54.396

1.220

787

56.403

waarvan bijdrage aan SSO's

29.057

0

0

29.057

waarvan overige materiële kosten

40.948

0

0

40.948

Materiele programmakosten

963.358

50.870

40.987

1.055.215

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

21.001

0

0

21.001

Materieel

16.043

0

0

16.043

waarvan apparaat ICT

10.000

0

0

10.000

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

6.043

0

0

6.043

Immaterieel

4.959

0

0

4.959

Overige lasten

42.847

0

0

42.847

waarvan dotaties voorzieningen

42.847

0

0

42.847

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

2.248.652

175.565

77.322

2.501.539

     

Saldo van baten en lasten

0

0

‒ 32.365

‒ 32.365

Tabel 16 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2020 +  depositorekeningen

269.532

0

0

269.532

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.248.652

175.565

44.957

2.469.174

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.246.824

‒ 175.565

‒ 73.268

‒ 2.495.657

2.

Totaal operationele kasstroom

1.828

0

‒ 28.311

‒ 26.483

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

0

0

‒ 30.535

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

0

0

10.000

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 20.535

0

0

‒ 20.535

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

0

0

‒ 25.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

32.365

32.365

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

0

32.365

7.365

5.

Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

225.825

0

4.054

229.879

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en de technische verwerking Justitiële Jeugdinrichtingen Teylingereind. Daarnaast heeft bij DJI een eenmalige storting door het moederdepartement plaatsgevonden voor corona gerelateerde kosten.

Licence