FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.
In 2020 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor Financiën levert FMH alleen personenvervoer. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.
FMH heeft de volgende meerjarige doelen:
– Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen verzorgingsgebied;
– Vormgeven en intensiveren samenwerking en partnerschap;
– Doorontwikkeling bedrijfsvoering Rijk;
– Doorontwikkeling medewerkers en dienstverlening FMH.
De komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan Rijkskantoorhuisvesting (2019-2023), het overnemen van facilitaire resttaken (Hervormingsagenda Rijksdienst) en verdere kwaliteitsverbetering.
FMH zoekt de verdere kwaliteitsverbetering in innovatieve dienstverlening, betere aansluiting op klantprocessen en intensivering van de samenwerking met onder andere de rijkspartners binnen het Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) en de facilitaire concerndienstverleners.
2018Stand Slotwet | 20191e suppletoire begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet | 127.994 | 129.762 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 |
- Omzet moederdepartement | 87.066 | 90.287 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 96.318 |
- Omzet overige departementen | 38.042 | 36.626 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 |
- Omzet derden | 2.886 | 2.849 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 |
Vrijval voorzieningen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 127.999 | 129.762 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 118.422 | 123.208 | 130.471 | 130.471 | 130.471 | 130.471 | 130.471 |
- personele kosten | 38.389 | 42.585 | 44.947 | 44.947 | 44.947 | 44.947 | 44.947 |
- waarvan eigen personeel | 33.552 | 37.407 | 39.651 | 39.651 | 39.651 | 39.651 | 39.651 |
- waarvan externe inhuur | 4.837 | 5.177 | 5.296 | 5.296 | 5.296 | 5.296 | 5.296 |
- waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- materiële kosten | 80.033 | 80.623 | 85.524 | 85.524 | 85.524 | 85.524 | 85.524 |
- waarvan apparaat ICT | 40 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
- waarvan bijdrage aan SSO's | 55.338 | 48.733 | 52.052 | 52.052 | 52.052 | 52.052 | 52.052 |
- waarvan overige materiële kosten | 24.654 | 31.830 | 33.411 | 33.411 | 33.411 | 33.411 | 33.411 |
Afschrijvingskosten | 5.621 | 6.300 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
- materieel | 5.621 | 6.300 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
- waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 282 | 254 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Totaal lasten | 124.325 | 129.762 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 |
Saldo van baten en lasten | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. De budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) zijn overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toename is het gevolg van meer afname van generieke dienstverlening. Het gaat daarbij met name om extra afname van vervoer en werkplekken en nieuwe dienstverlening die FMH levert zoals de product/dienst Kunst. De toename van het aantal werkplekken is mede het gevolg van de aansluiting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de dienstverlening van FMH.
Omzet overige departementen
De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen. De stijging is het gevolg van meer afname van specifieke dienstverlening.
Departementen | 1e supp 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
BZ | 11.494 | 11.725 | 11.725 | 11.725 | 11.725 | 11.725 |
DEF | 401 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
EZK | 2.883 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 |
FIN | 1.331 | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
IenW | 11.600 | 11.833 | 11.833 | 11.833 | 11.833 | 11.833 |
JenV | 7.457 | 7.607 | 7.607 | 7.607 | 7.607 | 7.607 |
OCW | 493 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
SZW | 333 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
VWS | 634 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
Totaal | 36.626 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 | 38.097 |
Omzet derden
De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan met name de Kansspelautoriteit, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. De toename van de personele kosten is gerelateerd aan de extra dienstverlening die wordt geleverd.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 88% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten. De toename is ook het directe gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd.
In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor onder andere Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het RVB bij FMH in rekening worden gebracht.
Afschrijvingskosten
De overgenomen activa (m.n. meubilair en audiovisuele middelen) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing.
Rentelasten
Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën.
2018Stand Slotwet | 20191e suppletoire begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 16.089 | 12.598 | 11.334 | 12.812 | 15.106 | 17.772 | 22.055 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 144.152 | 129.762 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom | ‒ 142.777 | ‒ 122.540 | ‒ 130.729 | ‒ 130.729 | ‒ 130.729 | ‒ 130.729 | ‒ 130.729 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.375 | 7.222 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
-/- totaal investeringen | ‒ 3.282 | ‒ 10.723 | ‒ 4.088 | ‒ 1.116 | ‒ 460 | ‒ 545 | ‒ 600 | |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.109 | ‒ 10.723 | ‒ 4.088 | ‒ 1.116 | ‒ 460 | ‒ 545 | ‒ 600 |
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | ‒ 1.331 | ‒ 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-/- aflossingen op leningen | ‒ 4.626 | ‒ 4.868 | ‒ 5.114 | ‒ 4.298 | ‒ 3.926 | ‒ 2.309 | ‒ 1.170 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 4.200 | 10.723 | 4.088 | 1.116 | 460 | 545 | 600 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 1.757 | 2.237 | ‒ 1.026 | ‒ 3.182 | ‒ 3.466 | ‒ 1.764 | ‒ 570 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)1 | 12.598 | 11.334 | 12.812 | 15.106 | 17.772 | 22.055 | 27.477 |
Toelichting
FMH investeert in voornamelijk meubilair en audiovisuele middelen. De investeringen hebben met name betrekking op vervanging van activa in het verzorgingsgebied.
2018Stand Slotwet | 2019Vastgestelde begroting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving generiek deel | |||||||
Verloop tarieven generieke dienstverlening | ntb | ntb | ntb | ntb | ntb | ntb | |
Omzet per productgroep (pxq) (x € 1.000) | 127.994 | 122.438 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 137.321 |
*Generiek | 109.345 | 109.107 | 119.602 | 119.602 | 119.602 | 119.602 | 119.602 |
*Specifiek | 18.856 | 13.331 | 17.719 | 17.719 | 17.719 | 17.719 | 17.719 |
*Overig | ‒ 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarieven/uur | |||||||
Saldo van baten en lasten (%) | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Personele kosten als % van de totale kosten | 30,9% | 32,1% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% |
Materiële kosten als % van de totale kosten | 69,1% | 67,9% | 67,3% | 67,3% | 67,3% | 67,3% | 67,3% |
Omschrijving specifiek deel | |||||||
Apparaatskosten (x € 1.000) | 47.907 | 48.392 | 55.210 | 55.210 | 55.210 | 55.210 | 55.210 |
Klanttevredenheid KTO | Tevreden | nvt | Tevreden | nvt | Tevreden | nvt | Tevreden |
Tevredenheid maatwerk | 7,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Medewerkerstevredenheid | Tevreden | nvt | Tevreden | nvt | Tevreden | nvt | Tevreden |
FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 476 | 492 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in | 2019 | 2024 |
Toelichting
Verloop tarieven generieke dienstverlening
De intentie is om per 2020 de verrekensystematiek voor de generieke dienstverlening aan te passen naar een regiotarief (tarief per m2) waardoor een vergelijking met voorgaande jaren niet gemaakt kan worden.
Omzet per productgroep
De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.
De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever, afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid, een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).
Saldo van baten en lasten (%)
Het saldo baten en lasten van 0% geeft een sluitende begroting weer.
Personele- en materiële kosten als % van de totale kosten
Dit betreft de procentuele verhouding van de respectievelijk de personele en materiële kosten in de totale lasten. Het aandeel van de personele kosten in de totale kosten laat een lichte toename zien. Dit komt met name doordat de uitbreiding van de dienstverlening verhoudingsgewijs een grotere personele inzet kent.
Apparaatskosten
De apparaatskosten hebben betrekking op de personele kosten en de materiële kosten exclusief de inkoopkosten voor de dienstverlening. De toename is ook het directe gevolg van de extra dienstverlening die wordt geleverd.
Klanttevredenheid/medewerkerstevredenheid
Tweejaarlijks wordt de klanttevredenheid gemeten en vindt er een medewerkersonderzoek plaats. De eerstvolgende zijn gepland in 2020.
Tevredenheid maatwerk
Na afronding van een project wordt de klant gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. FMH streeft naar een gemiddelde score van minimaal 7.0.
FTE-totaal
De toename van het aantal FTE is gerelateerd aan de extra dienstverlening die wordt geleverd. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op invulling door ambtelijk personeel.