(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 83.398 | 4.668 | 88.066 |
waarvan omzet moederdepartement | 75.713 | 1.668 | 77.381 |
waarvan omzet overige departementen | 1.350 | 0 | 1.350 |
waarvan omzet derden | 6.335 | 3.000 | 9.335 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 83.398 | 4.668 | 88.066 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 60.004 | 4.668 | 64.672 |
- Personele kosten | 54.712 | 1.167 | 55.879 |
waarvan eigen personeel | 49.912 | 2.167 | 52.079 |
waarvan inhuur externen | 4.800 | 2.000 | 6.800 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 5.292 | 501 | 5.793 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 1.587 | 0 | 1.587 |
waarvan overige materiële kosten | 3.705 | 501 | 4.206 |
Materiële Programmakosten | 19.747 | 0 | 19.747 |
Afschrijvingskosten | 3.620 | 0 | 3.620 |
- Materieel | 3.620 | 0 | 3.620 |
waarvan apparaat ICT | 445 | 0 | 445 |
waarvan overige materiële kosten | 3.175 | 0 | 3.175 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 27 | 0 | 27 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 83.398 | 4.668 | 88.066 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021 | 13.839 | 0 | 13.839 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 83.398 | 4.668 | 88.066 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 79.778 | ‒ 4.668 | ‒ 84.446 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.620 | 0 | 3.620 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.450 | 0 | ‒ 6.450 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.450 | 0 | ‒ 6.450 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.536 | 0 | ‒ 3.536 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.450 | 0 | 6.450 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.914 | 0 | 2.914 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4) | 13.923 | 0 | 13.923 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken).